| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2011年06月30日 16:46 |
作者： |
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周四两市大盘在早盘快速拉升后全天维持高位震荡的格局，板块个股呈现普涨，其中权重股对大盘上涨贡献较大。截至收盘，两市板块处于全部上涨状态，其中陶瓷、物资外贸、煤炭、酒店旅游板块领涨，上涨幅度均在2%以上。沪指报收于2762.08点，上涨33.6点，涨幅1.23％，成交1044亿，深成指报收12110.9点，上涨197.73点，涨幅1.66％，成交773亿，两市合计成交1817亿，与上一交易日量能稍有放大。
今年以来，军工行业走势较为低迷，上半年走势同步于大盘出现明显震荡，而近期该板块持续走强，其中多只个股涨幅明显高于大盘。支撑军工行业高估值的四个驱动因素依然强劲。首先，地缘政治形势复杂，这是支撑军工行业高景气的重要因素之一；其次，"十二五"期间国防支出将可能持续维持两位数增长；再者，航空航天等高端装备制造列入新兴战略产业首位；最后，军工资产证券化是大势所趋。在近期军工板块持续走强的背景下，市场有观点认为航母下水以及南海局势是走强催化剂。而且"据一些媒体预测，中国未来将拥有1-3艘中型航母，航母并非仅仅只利好造船行业，整个航母产业链未来五年的市场容量将达到225亿美元。此外，低空开放渐行渐近，通航产业链将得到长足发展；而军工另一重要的组成部分--北斗卫星系统，已开始加速布网，将迎来发展黄金期。"预计下半年军工行业中的各细分行业在高景气背景下，仍存在明显的结构性机会。在投资策略方面，投资者可以"成长性看好+军工资产注入明确+有望形成垄断优势"这三条线来锁定投资目标。
从消息面看，1、央行6月30日发行50亿元3个月期央票，和150亿元3年期央票。其中3个月期央票继上周停发以来，稍放量，而3年期央票是自6月2日以来再次发行。分析人士认为，这两期央票同日恢复发行，印证了市场资金面确实得到一定程度的缓解。1年期央票利率的连续上涨，有望带动这两个品种央票利率出现补涨。2、在30日全国人大常务委员会第二十一次会议闭会之后，全国人大常委会办公厅新闻局将举行新闻发布会，回答可能获得通过的个税法修正案和行政强制法草案的相关问题。来自多方面的信息表明，个税法修正案今天有望第一次进入全国人大常务委员会表决程序。3、历时近一年、支持力度堪比促进新疆发展政策的《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》正式揭开面纱。29日，国务院公布了《意见》全文，提出到2020年，内蒙古自治区的基础设施更加完善，基本适应经济社会发展需要；经济结构进一步优化，经济发展水平明显提升，城乡居民收入超过全国平均水平。
从技术上看，大盘高位震荡3天之后，今天选择向上突破。目前，深圳成指压力在60日线，而上证指数压力位在年线，由于近期深圳成指走势领先大盘，因此上证指数突破年线的可能性较大。。
整体来看，上市公司半年报披露工作将在7月1日展开，前期超跌且业绩增长明确的品种，存在估值修复的可能。今日影响市场的宏观事件仍然是对地方债的报道，尽管管理层矢口否认地方债风险失控，但市场以及外媒仍然对此感到悲观，银行板块备受压力。但地方债危机，反过来也将迫使管理层增加通胀容忍度，对股市流动性有一定的利好作用。国务院再度发文力挺内蒙古经济，此举属利好兑现，且众多行业利好都是长期影响。后市来看，向上还有空间，反弹仍有望持续。
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