| 来源： |
科德投资 |
发布时间： |
2009年11月25日 10:23 |
作者： |
王志坚 |
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周二的市场在政策性维稳过程中嵌入了滞涨蓝筹的绚丽华章，其中钢铁板块的率先突击为午后的地产翘头打下的基础。此外，包括了黄金、煤炭、物流等板块也显现了结构性的补涨机会，股指在早盘冲高回落后得到热点有序轮换的扶持再度扬升。综合来看，基金的建仓带来了市场选择性的挑战，蓝筹的估值再次裸露。而前期解套盘的蜂拥而出将给短期的动荡添加加速剂。午后分歧下重挫逼近前期跳空缺口，延续悲观剧情，今日或将低开直接回补缺口后迅即企稳盘升。那么如何在机构的嘴里抢食呢?今日重点结合有关消息面提示如下：
市场投资焦点
1、李克强：坚持节约资源加大经济结构调整的力度。资源类整合以及结构性调整促产业升级进入终端加速周期。
2、发改委公布促汽车产品出口发展意见，产业投资由振兴规划初期一度升温，短期延续销售热潮的资本积累效应，新政策出台后防止冲高回落，波段操作建议逢高拿利润。
3、监管层顾问：股指期货准备工作已经就绪，预计明年推出。该表态或将再次盘活震荡市中的“期货”概念品种再逞英雄。
4、证监会：正研究国际板适用何种会计准则。多层次市场体系构建加速落实规划，融资缺口或将数倍放大。
5、福建甘肃大用户直购电输配电价确定，电价改革向纵深推进，新能源或称领头羊。
6、财政部和农发行近日联合下发通知，明确从2009年起，对龙头企业和农民专业合作社实施的种植养殖基地项目，农产品加工项目，储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目，农发行将给予贷款、中央财政将给予贴息的方式予以扶持。
消息面透析
1、社科院：必须采取措施防范美国低利率引起的热钱涌入。
2、国土资源部重申：农村集体建设用地不得搞商品房建设。“农地入市”调控房价、“小产权房”将放开等说法毫无根据。严打囤地政策将尽快细化。
3、社科院：做好预案应对发达国家经济刺激政策退出，明年中期我国或将逐步采取“退出政策”。
4、中行澄清：暂无可披露的资本补充计划或融资方案。
5、《战略性新兴产业发展规划》最快年底有望出台，关注政策导向下的信贷扶持转向所带来的投资机会，尤其是科技类产业。
6、两岸金融监理合作了解备忘录(MOU)签订后，台券商参股大陆券商上限从20%提到40%。
机构高位震仓意义何为?在传闻得到澄清之后，心理的平衡系数或将随着下方的缺口回补后重新振奋。尤其是地产、钢铁等充分调整后的估值优势群体有望在基金的标配后呈现出游资追风抢筹的现象。而新的热点也必然带给市场创造突破性成长的支撑。政策方面的“维稳”更锁定了当前政策的避风港将给市场更多的选择性余地。因此，我们的观点维持“结构性牛市”不改变，满涨急跌带来更多信心背后的资本加速升值机会。
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