| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2009年08月27日 16:33 |
作者： |
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周四两市大盘双双低开，由于指标股的不作为，多数题材股炒作接近尾声，早盘沪指再探3000点关口受阻，加之今日成交量还是处于低位，盘面呈现了多空平衡的状态，使得大盘全天维持震荡格局。板块方面，在中国联通的带动下，通信板块盘中异军突起，其它像医药、酿酒食品等受经济波动影响不大的防守行业板块也涨幅居前，旅游酒店和航天军工板块今日翻绿，或预示题材炒作将告一段落。个股涨多跌少，可以看出多方力量稍占优势。沪指报收于2946.40点，下跌21.19点，跌幅0.71%，成交1496.28亿，深成指报收11897.7点，下跌97.29点，跌幅0.81%，成交816.69亿，两市合计成交2312.97亿，较上一交易日量能小幅增加。
航天军工板块近日表现比较抢眼，而这其中的题材预期是值得关注的，一是行业整合所带来的产业并购预期。由于目前中国一航与中国二航已合并，这必然会对各自旗下上市公司的产业进行重新整合，以减少内部同业竞争、关联交易等，而且诸多个股面临着较大的产业注入机会。二是军品、民品业务的整合。由于不少民品业务类上市公司处于业绩不振的态势，所以，此类个股也面临着资产注入以提升盈利能力的题材预期，这可能也是近期该类个股反复活跃的动能。值得指出的是，目前A股市场所面临的环境也有望助力航天军工股获得较高的估值溢价。因为各路资金预计在未来一段相当长的时间内，国家对航天业务的投入依然是庞大的。航天军工股在未来数年内的行业景气依然可供乐观，从而获得较高的估值溢价，毕竟在目前行业发展背景下，能够获得相对确定增长的品种自然有望得到更多的资金青睐，从而获得估值的溢价。在实际操作中，建议密切关注两类航天军工股，一是已经实施资产重组且后续仍有一定资产注入预期的品种。二是目前资产重组或者在进行中或者有望获得资产重组预期的品种。
从消息面看，中央政府开始动手解决部分行业产能过剩问题。国务院常务会议，研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展，会议决定产能过剩行业不得放宽审批。目前有色、玻璃，钢铁，水泥，风电业等均现过剩，国家制定了以下政策：一要严格市场准入。二要强化环境监管。三要严格依法依规供地用地。四要实行严格的有保有控的金融政策。五要建立信息发布制度。这些政策表明国务院强调引导产业健康发展的决心，对这些产业来说在长期内有利于控制总量、淘汰落后、兼并重组的意思，是长期利好政策 。也有利于切实转变经济发展方式,提高经济发展的质量和效益,促进经济全面协调可持续发展。在这些利好的刺激下，部分收益于利好政策的钢铁，建材个股有所反弹，但是注意这些板块的趋势并不明朗，虽然短期内收益于政策反弹，但持续性仍有待观察，所以不要随便追高。
从技术上看：目前股指在5日均线受阻，而又被10日均线支撑，沪指短期之内可能继续维持 2900点~3000点之间的震荡行情。但是如果3000点大关继续屡攻不破的话，股指可能再次产生宽幅波动行情。所以板块上应该慎重对待，金融，有色，钢铁，煤炭，地产板块。而重点去参与题材板块的炒作行情，但是题材板块也只能以短线为主，不要盲目追高。
整体来看，随着近期指数的回升，市场成交额没能有效放大，这显示出在3000点关口附近多空分歧依然较大，而个股的渐次活跃对恢复信心十分有效。总体行情的演变将倾向于上有压力、下有支撑的区间震荡阶段。但股指若要完成冲关则仍需要权重类股有所表现。后市密切关注权重股以及量能的变化。在操作上，仍要保持谨慎的思维，不大幅追涨，适当关注超跌股的补涨机会。
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