| 来源： |
国元证券 |
发布时间： |
2009年07月20日 16:23 |
作者： |
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周一沪综指收报3266点，上涨2.42%;深证成指全日收报13381点，上涨1.90%。我们周五已经指出尾盘的跳水绝对不是行情的重点，用清晰的话语指明近期我们对市场坚定不移的态度。除此之外我们又给出了7月22日时间拐点前高后低的判断。尤其值得庆祝的是我们推荐的有色、煤炭、海运等板块迅速启动。那么近期我们建议依然维持对这些板块保持高度的关注。相信近期连续放量和蓝筹轮动，再次冲击缺口的神奇时刻将会不远。
资源股暴涨 上周五分析预测
上周我们神奇提前预测了周一资源股将会暴涨，那么实际走势验证了这个奇迹：有色金属板块涨幅高达7.24%，煤炭板块涨幅高达6.70%。并且这种涨幅会依然有着持续性，而不仅仅是一日行情。
我们在上周不仅关注了内盘整体蓝筹运作动荡的影响，反复不移的鉴定通胀下预期的板块将会是主流热点。但是我们也把视角转向了全球市场，纵观了国际期货指数和BDI指数，我们提前大胆预测了有色金属、海运股票将会在短线井喷式大涨。而今日，无论从有色金属股弹起，还是海运股加速向上，都验证了这一全球视角看问题方式的正确性。相关股票均走出了绚丽夺目的大涨行情。所以，我们坚定的认为短期热点依然会存续在有色金属、海运股、煤炭股以及前期调整相对充分的银行股，将给予市场不断的重点的短线狙击机会。
保资大举加仓，3312-3368缺口指日可待
今日保监会通报了保险二季度经营和投资情况。与一季度相比，保险资金加大了股票和基金的投入，特别是基金的占比，从5%跳升至6.8%。从二季度记者跟踪看，保险资金主要建仓的银行股等300指数个股。此前表现平平的中国人寿今日应声暴涨。
我们认为，虽然近期大量的市场报道再次反复佐证保资连续加仓个股的行为，但股指从2600基本处于连续逼空加速中。相信保险资金的介入也会给蓝筹股带来一定契机，特别是近期调整充分的银行股、地产股等，或许会指示当前加仓的进一步动向。但我们考虑的中国的三驾马车，将处在一个非常微妙的内调整的时代，在连续的保增长、刺激投资大局不可更改的情况下，我们发现出口依然是严重的软肋。所以在以上的保险资金连续加仓的迹象，我们更有理由推断未来行情的两大主线：其一、通胀预期相对明确的银行、地产、有色、煤炭、石化、黄金、钢铁、新能源等;其二、处于目前相对低谷而凸显战略价值的板块，如电力、海运、航空、高速公路、铁路等。我想，由于众多资金的反复参与，短期活跃不言而喻。
7月22日重要时间拐点前高后低应提前设防
经过短线整理后，我们认为大盘依然重新震荡上冲缺口上沿，对2008年6月10日的缺口进行有效的彻底回补。但下周三7月22日是个短线的重要日子，需要注意蓝筹股的量能和方向变化。如在在周初上冲而放量，大盘应该进一步进攻放量向上，而从周三开始大盘面临高位剧烈的大震荡开始，所以可能引起短线的新平台整理的过程。而相反，在前半周大盘依然保持整理的态势，那就是说明股指在周三的后启动了看行情的向上冲击新的高点。所以，明天如果大盘继续上攻，那么周三必须十分警惕大盘就此变脸的风险。
短线的震荡并不可怕，由于缺口的压力和信心的不稳，大盘必然处于一个上蹿下跳的格局。但是我们认为经历了这一段震荡区间后，由于有色、煤炭、远洋、银行等板块的提前调整和率先启动，股指再次向上发力也是符合逻辑的。然而由于7月22日重要时间窗口的作用，所以短线在超预期的政策和利好的保驾护航，一定会冲击缺口上方的3312—3368点区间。
总之：
我们对于近期操作的视点不仅放在国内也放在全球市场。通过周一有色的群体上攻和海运股的大面积涨停，验证了我们的观点。基于这一角度，我们维持此前的看法：上方缺口3312——3368点是我们近期反复指出一定攻克的关口，在这里我们再次重申，不管市场如何动荡，冲击缺口的动力不可更改。尤其是深成指回补了缺口后又再次大涨近12%的升幅，在如此强大的股指之间的张力和被利率作用下，更加清晰的给予投资者一条必须认清的道理。所以，近期多方依然会发动通胀预期下的个股以轮动的方式将短线激情的红旗插在缺口的上沿。
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