| 来源： |
容维投资 |
发布时间： |
2008年05月14日 16:33 |
作者： |
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热点分析：
（1）装备制造业题材，在4月份PPI、CPI数据叠创新高之后，我们认为要实现“温总理在两会中讲到要把今年的物价控制在4.8%左右”的目标，难度非常大，有专家指出：CPI与PPI之间有一定的联动效应，因为PPI的涨跌可以通过流通领域传导到CPI，所以PPI往往被看作是CPI的先行指标。研究表明，PPI向CPI的传导有4-6个月的时滞，即PPI的上涨将影响到4-6个月后的CPI，所以我们很难对目前的市场环境给予乐观的判断，国家宏观政策偏紧的基调估计不会在短时间内发生调整。
以民营而言，他们己逐渐失去低成本运营优势，以日、韩为蓝本，我国己开始由以纺织业为代表的劳动密集型，向以钢铁、石化为代表的资本密集、规模驱动的无差异产业过渡，并开始向装备制造业进行有计划的转型，近期媒体公布的“大飞机”战略客观上具有划时代的意义与影响，美国曾有过以航天产业数次拉动经济、技术的创举，所以我们坚信装备制造业的投资机会己为时不远，就装备制造业行业而言，大型精密数控机床己有替代进口的可能，铁路、造船、航天、物流等专业装备受项目刺激，己存在一定的投资机会，值得跟踪。
就盘面观察，我们认为：机床、机械基础件、石油采掘三大行业短期优势比较明显，如机床行业的秦川发展（000837）、昆明机床（600806）、青海华鼎（600243）、沈阳机床（000410）；机械基础件行业的龙溪股份（600592）、轴研科技（002046）、西北轴承（000595）、滨洲活塞（600960）、洪城股份（600566）、百利电气（600468）、中核科技（000777）以及石油采掘行业的石油济柴（000617）、江钻股份（000852）、中海油服（601808）、海油工程（600583）等等，建议大家结合盘面给予跟踪。
（2）央企股动向跟踪，在今日行情中，以金融、地产、有色三大行业出现集体回暖迹象，与之相对应的则是农业、医药、水泥板块的分化及龙头品种的走弱，在近期栏目中，我们一再提及大家，没有金融、地产参与的行情绝对不是中线行情；没有银行、地产涨停的市场也绝对没有便宜可占；借CPI、PPI指数居高不下及灾后重建热炒的结果，本人认为草草了结的可能性较大，必竟它们不是市场的主流品种，如果缺乏持续的政策倾斜及长久的行业运作经验，仅仅是借概念取宠投资者的话，是很难获得长线资金支持的，所以我们在昨日的栏目中给予的意见是逢高了结、落袋为安。
本人认为地产的风向标为近期具有央企主业调整利好支持的保利地产（600048）与中粮地产（000031）；银行则为招商银行（600036）与深发展A（000001），有色行业则看中国铝业（601600）与中金岭南的动向，上述6只个股均具有行业代表性与广泛的群众基础，从盘面运作分析，有色整体走势较为强劲，存在一定短炒空间，建议快进快出，从市场整体走势分析，我们认为虽然今日央企板块初露笑脸，但这仅仅是一个开始，目前还没有充足的事例可以表明上述品种的上攻欲望与做多热情，所以建议大家多看少动、静观其变。
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作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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