| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2012年06月04日 15:29 |
作者： |
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国海证券(000750)今日至收盘涨1.66%，全日换手率为23.38%。公司注册资本8亿元，目前为B级证券公司,业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、证券投资基金代销。公司营业部主要分布于广西地区(占国海营业部总数76%，)，是地域性极强的公司。今日投资《在线分析师》显示：公司2012-2014年综合每股盈利预测分别为0.32、0.42、0.65元;对应的动态市盈率为94、71、46倍;当前共有8位分析师跟踪，1位给予“强力买入”评级，3位给予“买入”评级,4位给予“观望”评级;综合评级系数2.38。
国海证券公布2012年1季报报告期公司实现营业收入3.51亿元，同比减少2%;归属母公司净利润0.65亿元，同比下降18%;基本及稀释每股收益0.09元。
从各业务营收额来看，报告期代理买卖证券业务净收入1.89亿元，同比下降27%;证券承销业务净收入0.44亿元，同比增长71%;受托客户资产管理业务净收入425万元，同比增长89%;投资收益0.12亿元，考虑公允价值变动达0.55亿元，同比增长542%;其他业务收入98万元，同比减少8%。
中信建投表示，从业务营收贡献度来看，代理买卖证券业务营收贡献度由64%下降至54%;证券承销业务营收贡献度由16下降至13%;受托客户资管业务营收贡献度维持在1%，投资收益考虑到公允价值变动因素的营收贡献度由-6%增至16%。
1季度公司股基交易额1296亿元，市占率0.71%，较2011年的0.68%提升4.86%;对应佣金率1.456‰，较2011年的1.386‰提升5%，是去年4季度以来的佣金率持续提升。报告期，公司主承销项目4单，其中增发1单、债券发行3单;总发行规模达到48.89亿元，较去年同期增长455%，排位由45位提升至行业第17位。相比之下，考虑公允价值投资收益增长主要来自于公司卖出自营证券投资转回原计提的公允价值变动损失和期末自营浮亏减少;同时，公司延续稳健的自营操作风格，目前证券投资品种仅配置于公司债、中票及可转债，占比分别为26.37%、69.8和3.83%
兴业证券表示，假设2012、2013年日均股票成交量分别为1800亿元、2200亿元的情况下，不考虑定增，按照转增后股本计算，预测未来两年EPS为0.10、0.22元。维持公司推荐评级。
风险因素：股市波动风险，费率下降超过预期。
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