| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2009年07月24日 17:55 |
作者： |
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本周，大盘展开一波气势如虹的攻势，指数在缺口区稍作震荡后就一举打掉空头在缺口高点的炮火，快速往上冲，本周五一度接近3400点关口，但是随着指数大幅拉升，尤其是超级蓝筹股的强劲爆发，引发了恐慌心理，市场在靠近3400点附近出现跳水，但是恐慌并没有持续多久，尾盘又强劲拉回。本周市场的强势我们认为主要是受内外基本面转好刺激，上周末宏观经济数据公布显示经济回暖加速，而外围市场也传来好消息，据报道，6月份美国现房销售实现连续第三个月上扬,而且成交价格也上升至去年10月份以来最高水平,这让人们认为房地产行业终于进入上升通道,并将有助于推动更广泛的经济复苏，受此影响道琼斯指数大幅上涨。大宗商品市场也迅速对中美两大巨头的经济良好表现做出反应，石油价格大幅反弹，国内国际主要金属价格持续上扬，由于市场普遍预计宏观经济政策在未来依然保持宽松，调整预期强烈，资源类个股本周独领风骚，第一梯队的煤炭、石化双雄、有色涨幅较大，其他权重蓝筹紧跟其后，表现值得称道。周三，超级蓝筹股中国建筑申购，冻结近2万亿资金，由于担心造成市场失血，周二大盘出现大跌，然而事实证明之前的担心是多余的，指数从周三开始加速上涨。我们认为，超级大盘股申购开闸意味着IPO完全放开，但是决定市场走势还是经济基本面，IPO对市场没有实质性影响，不会因此而改变市场趋势，其对投资者的影响更多的只是心理层面而已。
2季度基金季报已披露完毕，从报告看出对于下半年经济基本面，机构普遍持乐观态度，认为宽松政策短期内不会改变，经济运行态势良好，增长率将继续提升，资产价格将维持在高位，并且还有上涨空间。近期，管理层也加快新基金发行审核速度，尤其是指数型基金，未来将有大量资金等待进场。无论是基本面还是资金面都支持行情继续往上走，所以对于股市中长期依然看好，上升趋势能够延续。我们认为，下周一线蓝筹或将接过旗帜，引领指数震荡上行，随着银行、地产的逐渐企稳到位，市场多头将更加壮大。
策略上，应对资金做合理分配，紧紧围绕周期性蓝筹板块进行，由于板块轮动一直在上演，最佳策略是选准时机介入出现回调的强势股，然后持股待涨，对于涨幅较大、获利颇丰的个股不宜继续恋战，切忌冲动追高杀跌。目前板块与个股活跃度高，每天都有很多合适的机会出现，所以应空出一定资金来择机配置，仓位控制在6-7成。
我们认为，下周应该关注具有重组题材的个股。国资委一直强调要坚定执行"保增长、促内需、调结构"政策，推动央企进行行业重组整合，扶优汰劣，支持优秀企业做大做强。近期随着行情走强，企业间的并购重组趋于活跃，而市场对此也热烈追捧，侧重点是电力方面的重组，如最近基于重组预期，汕电力A、内蒙华电股价涨幅不错。这类重组题材主要有三种形式：1、整体上市型。如：长江电力准备吸收三峡总公司水电资产。2、产业链延伸型。如国电电力收购英力特。3、乌鸡变凤凰型。企业的主要经营业务完全转型，从一个行业换到另外一个行业。
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