| 来源： |
海通证券 |
发布时间： |
2009年02月20日 16:34 |
作者： |
田华 |
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今日股指明显走强，涨停个股比前两个交易日大幅增加显示出个股的活跃度大大提高。我们认为，一季度大盘整体震荡向上反弹” 的判断整体没有问题，只不过市场之前在流动性及乐观预期的推动下，涨势过猛，在上市公司盈利没有明显改善的前提下，内在有调整的需要。中期，我们仍然维持震荡向上、底部逐步抬高的大趋势不变。不过，我们今天应该从深天地000023因澄清报告开盘封跌停的现象敏锐的发现，前轮所谓的“讲故事”行情已经结束，而被基金所看好的风电，电力设备等板块走势虽然稳健，但相关个股短期涨幅过大，建议短线谨慎对待。而今日早盘有关物流板块的利好以及国能板块600077的一字封停给市场带来了新的思路和活力，相关物流股飞马国际002210 中储股份600787全线涨停，而一些物流概念股 广钢股份600894 锦江投资600650也走势强劲。我们认为，由于目前市场处于热点轮换的真空期，而物流板块在数次大行情中一直没有被深度炒作，且相关个股在此轮行情中涨幅不大，层次分明，盘子适中，适合市场主流资金进出，基本面上，物流行业又迎来了前所未有的发展机遇，在目前以主题投资为主的市场背景下，物流板块成为市场新“龙头”可谓氺到渠成。
“物流”板块迎来大利好
从长期看，物流对于经济的直接和间 接带动作用是显著的。物流对宏观 经济的影响具体表现在促进社会分工的专业化、 改善供给状况、提高产业效率等方面。发展现代物流业是转变经济增长方式的重要手段，这已成为国家战略。十五期间物流业增速超过GDP增速两倍，预计未来五年增速仍将超过20%，而快递、铁 路物流增速将超过25%。 因此，国家越来越重视物流产业的发展，据《东方早报》周五报道，中国国将在原定的十大行业振兴规划中新增运输物流行业，以支持运输及物流行业的整合和壮大。报道称，运输物流业确已成为第十一个产业调整振兴规划。由国家发展改革委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航局和中国物流与采购联合会、中国交通运输协会共同组成的全国现代物流工作部际联席会议日前已经在北京召开了会议，会议重点讨论了“运输物流振兴规划草案”的拟定。运输物流业有望成为中国第11个行业振兴规划，这恐怕也是今日“物流板块”全线疯狂最直接的原因。而国际油价下跌将大大的减轻物流公司的用油成本,并提升相关个股的业绩,也给物流板块的整体估值带来了想象空间。
上海在扶持物流产业上可谓走在了前列
现代物流业已被上海市政府确定为未来发展的支柱产业，预测上海到2010年进出口货物量将达到4,900亿美元。“长三角”一体化进程加快，将为上海现代物流业带来巨大发展空间。上海强调要抓住“长三角”经济圈加快融合的契机，做大做强专物流板块。要综合运用宣传、营销策略和品牌优势，定位高端客户，回避或化解经营对手的低端竞争。适时调整优化业内产业结构布局，整合聚集同类业态，降低成本、延伸服务链、提高附加值。形成具有一定业务组织规模、经营地域广度、服务功能优势、资源强势性和集约化的物流企业，提供迅捷、高质量服务，不断提升自身品牌的商誉。
交运股份(600676)是正宗的上海本地物流龙头，发展潜力巨大。
带着这个思路，我们再回到市场，挖掘正宗的潜力物流个股，成为投资者的当务之急，交运股份(600676)公司积极调整发展战略，跟上了汽车运输业大发展的步伐以及以上海为中心的长三角经济迅速扩张的节奏。随着处于长三角经济圈中轴的沪、宁、杭地方政府提出的以杭、沪、宁为中心，实现公路3小时、铁路2小时互相贯穿的目标的实施，作为该地域内的核心运输企业，公司有望成为长三角物流龙头。公司全资控股的上海交运大件物流有限公司、上海交运国际物流有限公司2007年净利润分别3,587.94、625.95万元;公司在06年4月份与日本国丸红株式会社签署了合资框架协议，将以拥有的物流资产和业务与日本丸红成立合资企业，根据约定，交运股份以资产出资，并成为合资公司控股股东，合资公司将成为长三角地区最大的物流服务商之一，并能够在全国范围内提供基于仓储和运输的专业化集成功能物流服务，初期合资公司将拥有各类运输车辆2500多辆，拥有物流仓库、专业堆场近40万平方米，并将逐步拓展运力和扩大经营场地，将成为公司重要的业务和收入来源。
该股在这轮行情中涨幅不大，而近期回调正分，作为上海物流股东方创业600278已经强势封板，而同样作为上海本地物流股的交运股份(600676)以其5元多的低价和稳定的业绩，可谓潜力巨大，值得重点关注。
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