《晨早必读-备忘录》

　　新股上市

　　发行价 ($) 行使价 ($)

　　02933 永恒策略股权 N/A N/A

　　24740 A中法兴一零五购 0.25 10.28

　　24741 A中麦银一十一购 0.15 12.88

　　24743 海化麦银二一零购 0.25 6.00

　　24744 洛钼麦银二一零购 0.25 5.88

　　24745 东风麦银一零八购 0.25 14.50

　　24746 联想麦银一零三购 0.31 5.50

　　24747 玖龙麦银一十一购 0.25 12.88

　　24748 新地麦银一零五购 0.18 105.88

　　24749 新地麦银一零八购 0.15 117.50

　　24750 中寿高盛一零四沽 0.26 28.00

　　24751 中移高盛一零三沽 0.56 76.00

　　24752 汇丰高盛一零三沽 0.57 72.00

　　24753 恒指中银一零三购 0.25 21,400.00

　　24754 恒安摩通二零六购 0.25 78.88

　　24755 昆能摩通一零七购 0.25 10.00

　　24756 渣打摩通一零三购 0.25 230.00

　　24757 恒指中银一零三沽 0.25 20,400.00

　　24758 腾讯瑞信一零一购 0.15 138.00

　　24759 信行汇丰一零三购 0.25 6.00

　　24760 中交汇丰一零五购 0.25 7.88

　　24761 远洋汇丰一零九购 0.15 9.19

　　24762 龙电汇丰一十二购 0.15 8.08

　　24763 洋保汇丰一零六购 0.25 31.28

　　24764 中铁汇丰一零六购 0.25 6.50

　　24765 神华汇丰一零三A 0.15 31.88

　　24766 神华汇丰一零三B 0.25 33.38

　　24767 中集汇丰一零六购 0.25 3.18

　　24768 东风汇丰一零七购 0.25 13.28

　　24769 福山汇丰一零五购 0.25 5.00

　　24770 吉利汇丰一零三购 0.25 3.20

　　24771 江铜汇丰一零五购 0.25 19.18

　　24772 联想汇丰一零三购 0.25 5.50

　　24773 中险汇丰一零七购 0.15 9.89

　　24774 国药汇丰一零六购 0.25 35.00

　　24775 中寿荷合零十二C 0.15 31.85

　　24776 中寿荷合一零一B 0.31 28.80

　　24777 洋保荷合一零三购 0.25 30.00

　　24778 高传荷合一零二购 0.21 18.90

　　24779 中寿荷合一零三沽 0.25 26.50

　　63922 A中法兴一一牛A 0.25 9.60

　　63923 A中法兴一一牛B 0.25 10.10

　　63925 恒指法兴零乙牛F 0.25 19,900.00

　　63926 恒指法兴零乙牛G 0.25 20,000.00

　　63927 恒指法兴一二牛A 0.38 17,800.00

　　63928 恒指法兴一二牛B 0.25 17,900.00

　　63929 恒指法兴一二牛C 0.30 18,000.00

　　63930 A中法兴一一熊C 0.25 13.40

　　63931 A中法兴一一熊D 0.25 13.90

　　63932 中企法兴一一熊A 0.25 12,500.00

　　63933 中企法兴一一熊B 0.25 13,000.00

　　63934 恒指瑞银零乙熊U 0.25 21,100.00

　　63935 恒指瑞信零乙熊F 0.25 22,500.00

　　63936 恒指瑞信一一熊H 0.25 22,800.00

　　63937 恒指瑞信一二熊B 0.25 22,600.00

　　63940 恒指瑞信一二熊C 0.25 23,000.00

　　63941 恒指瑞信一一牛Z 0.25 20,100.00

　　63942 汇丰瑞信一一牛A 0.25 65.00

　　63943 中移瑞信一一牛B 0.25 71.00

　　63944 中移瑞信一二牛A 0.25 66.00

　　63945 恒指瑞银零乙牛R 0.25 20,100.00

　　63946 恒指瑞银一二牛T 0.25 20,000.00

　　63947 恒指德银一一牛L 0.25 20,100.00

　　业绩公布

　　种类

　　08007 数码香港 全年业绩

　　派息备忘 (除净日)

　　金额 派息日 种类

　　00012 恒基地产 港元: 30.00 仙 2010/10/15 中期股息

　　00097 恒基发展 港元: 2.00 仙 2010/09/28 中期股息

　　00505 兴业铜业 港元: 5.00 仙 2010/09/17 中期股息

　　00683 嘉里建设 港元: 35.00 仙 2010/09/17 中期股息

　　00857 中国石油股份 人民币: 16.06分 N/A 中期股息

　　01177 中国生物制药 港元: 2.00 仙 2010/09/20 中期股息

　　02387 利和经销 港元: 9.00 仙 ( 美元: 1.16 仙 ) 2010/09/17 中期股息

　　证券到期日

　　05061 汇丰荷合零零九Ａ

　　18049 中铝法兴零零九购

　　18208 太航摩通零零九购

　　18362 中化法兴零零九Ｂ

　　20558 玖龙荷合零零九购

　　21468 国信比联零零九购

　　22617 工行法兴零零九Ｅ

　　除牌日

　　13783 中移美林零零九Ａ