| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年03月11日 09:39 |
作者： |
马可佳 |
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继中信资本首席执行官张懿宸两会期间在京透露 “中信资本中国直接投资二期基金近期完成募集”后，昨日，中信资本中国投资基金副总胡庭华向《第一财经日报》透露了资金规模和主要投资方向，“二期直接投资基金规模约为5亿美元，由于投资环境发生了明显的变化，目前尚不设定具体投资地域、行业，但大型企业乃至国企仍是主要投资方向之一。”
成立于2002年的中信资本由中信泰富(00267.HK)及中信国金(00183.HK)分别持股50%。2004年12月，中信资本联手华平投资及哈尔滨辰能风投共斥资20.35亿元，将哈药集团55％的股份收入囊中。此一役，首次展示出中信资本在国企股权收购的惊人实力。
此后，中信资本第一只专注于中国市场的中信资本中国投资基金（一期）成功募集4.25亿美金，并多次在大型国企股权收购重组中崭露头角。
斥资5.1亿元收购冠生园45%的股份、斥资5.7亿元收购南山奶粉100%权益，成功入股中国最大的液压履带式起重机制造商――抚顺挖掘机制造有限责任公司。并极力争取与全国社保基金合组PE的机会。几个大手笔动作使得中信直投成为中国最活跃的直接投资基金之一。
从哈药开始到2008年入主抚顺挖掘机制造有限责任公司项目，胡庭华表示目前一期资金已经大致投放完毕。正在筹备的二期也基本募集完成准备投放。张懿宸透露，二期所募集的5亿美元绝大部分来自国际投资者，其中包括加拿大养老基金等机构和FOF基金（fund of funds）。虽然未设定投资限制，但公司方面表示将沿用部分一期的投资策略。
对于中信直投的一期基金，张懿宸曾表示，比较注重消费品和装备制造业。消费品方面如哈药、冠生园、亚华乳业，不以研发为主，而以市场营销为主；这些公司的品牌均为国内一流，在此基础上中信资本与其管理层互相合作，希望把国际理念输入，尤其是提升市场营销水平，提高品牌价值。装备制造业方面，如国企抚顺挖掘机厂，具有50年甚至更长历史沉淀下来的技术底蕴，中信资本注资后，通过与地方政府合作体制改革，建立全国及全球性的市场网络。目前生产的履带式起重机在印度销量居第一。
据悉，过去两年中，中信资本直接投资基金在全球已累计收购5家公司，总计项目金额近10亿美元。中信资本旗下包括中国、日本、美国及房地产专项4只基金，在全球涉及企业累计总价值超过23亿美元。核心业务包括直接投资、房地产基金、结构融资、资产管理及特殊情况投资。
不久前，中信资本公布其旗下“中信资本中国房地产发展基金III”已经完成募集。中信资本首席执行官张懿宸告诉《第一财经日报》，该基金共募集4亿美元，将投资于项目发展、收购及对内地房地产开发商进行股权投资。
张懿宸在两会期间还透露，中信资本正在与国家开发银行共同出资成立风险投资基金，目前已经完成设立，进入到操作阶段。此外还与社保基金商讨成立另一只私募基金。
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