中颖电子经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]642号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，发行价格为人民币12.50元/股。本次发行募集资金总额为400,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为370,670,643.82元，以上募集资金已于2012年6月7日由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《中颖电子股份有限公司截至2012年6月7日止验资报告》（沪众会字（2012）第2518号）验资确认。公司对募集资金采取了专项账户存储制度。超募资金金额为145,600,643.82元。
    2012年6月28日公司召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金人民币25,000,000.00元用于永久补充流动资金；公司于2012年7月12日将超募资金25,000,000.00元转入公司流动资金账户。
    2012年8月17日公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于将公司已用于永久补充流动资金的部分募集资金转回募集资金账户的议案》，根据决议，公司在落实2012年的半年度利润分配方案前，同意不再继续实施公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，将已用于永久补充流动资金的25,000,000.00元转回募集资金账户，在未来十二个月内公司承诺不再使用超募资金补充流动资金。公司已于2012年8月31日将之前用于永久补充流动资金的25,000,000.00元转回募集资金账户。
    公司将之前用于永久补充流动资金的25,000,000.00元转回募集资金账户后，对公司的流动资金不会受到影响。公司将根据有关规定的要求，妥善使用募集资金。