| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2007年04月24日 08:00 |
作者： |
郭茹 |
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周三，中央国库现金管理将进行2007年第一期商业银行定期存款招标，这是自去年启动中央国库现金市场化运作机制以来进行的第二次商业银行定期存款招标。
根据央行通知，本期计划存款量300亿元，存款期限6个月，起息日为2007年4月25日，到期日为2007年10月25日。
去年以来，央行和财政部一系列条文为国库现金的市场化管理铺平了道路，在确保中央财政国库支付需要前提下，实现国库现金余额的最小化和投资收益的最大化。
根据相关规定，国库现金管理的操作方式在初期主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。
去年12月6日，中央国库现金管理进行了首次200亿元的商业银行定期存款招标，期限为3个月。此前的8月30日，财政部还在银行间市场上以竞争性招标方式在市场上买回了3只年内到期的国债，被看作是国库现金管理的首次市场化操作。
申万发布的研究报告认为，该期中标利率理论上应该为6个月回购利率，从去年的经验看与同期限金融债利率相当，因此，预计中标利率可能在2.86％左右。
“估计本期中标利率会比较高。”一债券人士表示，由于本周资金面偏紧，利率可能会继续攀升，他预计中标利率可能会在2.9％左右。
昨天，银行间货币市场利率继续攀升，其中7天回购加权平均利率上涨32.84个基点至4.5373％，1天回购加权平均利率为3.4460％，较前一交易日涨8.16个基点。
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