公司简介

新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“天润乳业”或“公司”)是兵团第十二师控股的上市公司。系中国奶业20强企业联盟成员单位(中国奶业D20)、国家经济动员办公室西北地区(兵团)乳制品动员中心;是国家农业产业化重点龙头企业、国家高新技术企业、博士后科研工作站、自治区科技创新百强企业,是自治区和兵团奶业行业集饲草种植、奶牛养殖、乳品生产、科研开发、市场营销五位一体专业化乳品企业。先后荣获全国五一劳动奖状、新疆上市公司最具价值增长奖等荣誉。2018年被评为中国奶业脊梁企业、全国奶业行业最具影响力品牌企业、全国乳品质量安全管理优秀企业和新疆最具创新力研发企业。

公司注册资金2.07亿元,总资产达到19.70亿元,净资产10.05亿元。拥有天润科技、沙湾盖瑞、奎屯澳利亚(代加工)三家乳品生产企业,拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌。经过持续技术改造,引进德国、瑞典等世界先进的设备和技术,成为新疆首个全自动化控制乳品生产企业,成为新疆液态奶产销量最大的企业。

公司确立了“围绕市场建工厂、围绕工厂建牧场”的产业协同发展思路,坚持产业联动、兵地融合的原则,依托自治区资源优势加快发展养殖产业,拥6家奶牛养殖企业、16个规模化牧场,奶牛养殖规模达到3.1万头,建立了以自有养殖基地为主的奶源体系,自有奶源率达到65%,带动了地方和兵团种植养殖、乳品工业、市场服务三大产业结构的调整,带动了当地群众脱贫致富,为自治区和兵、师经济社会的发展做出积极的贡献。

公司以强城市型市场体系建设为主,坚持现代与传统相结合的策略,以产品布局市场渠道,建立电商平台,创新营销模式,实现疆内县级市场全覆盖,疆内市场占有率达到35%以上,产品日产销量达到500多吨。公司确立了“用新疆资源,做全国市场”的市场发展战略,先后在北京、上海、广东等内地30个省市建立了市场网络体系,内地市场销量占公司总销量的35%,成为疆内乳品生产企业跻身国内市场的典范。

公司以原始创新为主体,坚持差异化的原则,确立了领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路,以发酵乳和功能性乳品为重点,增品种、提品质、创品牌、拓市场。企业自主研制的奶啤产品拥有专利知识产权,形成了纯牛奶、乳饮、特色酸奶等系列产品,品种达68个,优化产品结构,引领了新疆乳品行业的发展方向。

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现场照片

新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长---刘让 先生(中)、中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人---熊君佩 先生(右)做路演推介致辞
疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长---刘让 先生 做路演推介致辞
中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人---熊君佩 先生 做路演推介致辞
新疆天润乳业股份有限公司配股发行网上路演现场图片
新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长---刘让 先生
新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理---胡刚 先生
新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监---王慧玲 女士
新疆天润乳业股份有限公司董事、董事会秘书---冯育菠 先生

精彩视频

发行概况

发行日程

网上路演日 2020年1月2日
股权登记日 2020年1月3日
配股缴款起止日期 2020年1月6日-10日
登记公司网上清算 2020年1月13日
发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 2020年1月14日

发行人联系方式

联系人 冯育菠
电话 0991-3960621
传真 0991-3930013

主承销商联系方式

联系人 熊君佩
电话 010-65608315
邮箱 010-65608451

募资投向

序号 项目名称 实施主体 项目总投资额(万元) 募集资金投入(万元)
1 日产40吨奶啤改造项目 天润科技 2,500 1,800
2 3000头规模化奶牛示范牧场建设项目 天润北亭 12,773 5,000
3 补充流动资金及偿还银行贷款 天润乳业 38,200 38,200
总计 53,473 45,000

董秘信箱

公司全称: 新疆天润乳业股份有限公司
英文名称: Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd.
成立日期: 1999年12月30日
上市日期: 2001年6月28日
股票上市地: 上海证券交易所
公司简称: 天润乳业
公司代码: 600419
法定代表人: 刘让
董事会秘书: 冯育菠
注册地址: 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号
邮政编码: 830088
联系地址: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号
注册资本(万元): 20,711.4418 
经营范围: 乳业投资及管理;畜牧业投资及管理;乳和乳制品的加工与销售;饲料加工、销售;农作物种植、加工;有机肥生产、销售;机械设备加工、维修;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);物业管理;房屋租赁;装饰装潢材料的销售。
公司电话: 0991-3960621
公司传真: 0991-3930013
公司网址: www.xjtrry.com
电子邮箱: zqb600419@126.com
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

投资要点

(1)牧场与生产基地自然资源优越,具备较强的区位优势

北纬45度附近,处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有8.6亿亩优质草场,集中在天山南北地区,有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群,奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区,较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧场具有了独特的品性,这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。

同时,新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域,公司毗邻乌鲁木齐机场,周边公路交通系统发达便捷,且树立了较为牢固的品牌效应,拥有着稳定的消费市场与消费群体,为公司提供了良好的发展环境。

(2)稳定安全的奶源基地

公司是农业产业化国家重点龙头企业,十分重视奶源基地建设,坚信对行业长期而言,得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控奶源,供应量与质量稳定,可以有效地保证公司原料奶供应。截至2019年6月30日,公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区的16个牛场,奶牛总存栏数约23,100头,同时公司对自有奶源基地进行技术升级改造,使其达到标准化的养殖水平。公司拥有5个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。经过多年发展,公司坚持自有及可控奶源的经营战略,与公司的产品战略相辅相成,持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质,确保奶源安全,进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。

(3)优秀的人才团队和精细化管理模式

经过近20余年的发展,天润乳业培养了一大批行业内优秀人才,拥有一支与时俱进的管理团队和一批资深的行业专家,公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家;同时为了更好开展科研创新工作,天润先后聘请多位国内专家进行指导与合作,目前公司聘请国家奶牛产业技术体系首席科学家,中国畜牧兽医学会养牛学会分会长李胜利先生为公司首席顾问。

天润乳业在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度,同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。经过多年发展,在牧场运营方面,公司掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术;在生产工厂管理方面,严格执行国家ISO9001、HACCP22000管理体系,并通过FOSS乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器,全程把控和监督生产的各个环节;同时公司采用定制的ERP进行精细化管理,提升了管理效率,成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的ERP信息系统,提高了公司各项活动管理的精细化水平。以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位,同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。

(4)公司拥有扎实的行业技术储备与产品创新能力

天润乳业是乳制品行业高新技术企业,公司重视技术研发和创新,将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。公司坚持以市场为导向,以原始创新为主体,持续加大新产品科技研发投入,增强公司软实力。公司研发出布丁、爱克林花色系列(如百果香了、被柚惑了),结合市场需求推出燕麦酸奶、俄罗斯炭烧酸奶等,并联手利乐自主研发成功低温三角包产品——芝士力量;同时公司不断探索,储备了批量新产品,以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。

公司董事长刘让先生在兵团畜牧系统工作多年,是享受国务院特殊津贴的专家;公司重视研发创新精神,将实验室建立到大学,长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展产学研合作,公司建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等;公司自主研发的奶啤拥有国家专利,使用了独特采集的菌种自然发酵,在不采用注入二氧化碳气体情况下,使得一款乳酸菌饮料兼顾牛奶与啤酒的口感;公司《优选新疆酵母菌株及其菌种制备技术与在特色发酵乳制品中应用》项目获得2018年兵团第十二师科学技术进步奖二等奖,同时天润乳业制定的牛初乳标准被提升为行业标准。

目前获国家授权专利28项,其中发明专利1项,公司技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。

(5)全方位、高标准的产品质量控制

公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系,公司从源头上确保原料奶质量,成立专门的饲草料收购质量督导组,严格收购标准;公司深化牧场防疫工作,2016-2018年度原料奶质量合格率100%,公司牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收;公司通过新的设备工艺,有效控制了原料奶的菌落总数,并且优化乳制品加工工艺,提高设备利用率。

坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控,并配有先进、齐全的检验检测设备,拥有一批经验丰富的质检人员,充分保证了公司产品的优质质量。公司先后建立了ISO9001质量管理体系、危害分析和关键控制点(HACCP)、食品安全管理体系(GB/T22000)和食品工业企业诚信管理体系,顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作,并于2016年通过了国家乳制品生产许可证(SC)换证审查工作。公司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可,牢固树立了企业的绿色环保形象。

(6)良好的销售体系和客户基础

天润乳业深耕乳业主业20余年,在公司以客户为中心、以市场为导向发展战略下,坚持产品、渠道、市场差异化原则,整合优化营销系统。公司根据不同区域,确立了以乌鲁木齐市场为核心,以新疆为基础的全国市场规划:强化经销商和营销团队两大队伍建设,在全国各地建立市场网络体系,结合发展需求调整管理模式、激励模式及市场策略;同时线上迎合年轻人消费习惯,借助网络平台等新媒体力量实行全方位营销。

2018年是公司向全国市场迈进的重要时期,为进一步加快市场布局,2018年初公司成立了销售公司。未来公司还将继续加大疆外市场投入,把新疆最好的产品不断输送到更多地方。公司为CCTV2《消费主张》上播品牌,在销售渠道布局方面,由过去的小区便利店、水果店走向快消品主渠道大型连锁商超,目前天润乳业多款酸奶已进驻广州大型连锁超市,如永旺、美思佰乐和天虹等,以及华东地区和华北地区的全家、盒马鲜生、罗森等连锁超市,这为公司下游持续稳定的需求带来了良好的保障。未来公司将进一步探索电商网络布局,提升公司疆外市场品牌认知度与产品渗透率。

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据(单位:人民币元)

项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日
资产合计 1,934,804,898.29 1,806,744,167.66 1,429,461,022.36
负债合计 810,039,870.69 727,577,175.08 495,388,495.52
归属于母公司所有者权益合计 964,394,547.18 921,212,268.84 837,060,693.05
所有者权益合计 1,124,765,027.60 1,079,166,992.58 934,072,526.84

(二)合并利润表主要数据(单位:人民币元)

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度
营业总收入 823,470,988.40 1,462,026,401.70 1,240,197,241.32
营业利润 106,171,276.56 157,294,046.98 136,567,484.16
利润总额 93,389,088.01 134,766,023.94 121,054,566.22
净利润 79,979,028.41 118,032,053.92 105,257,881.83
其中,归属于母公司所有者的净利润 77,563,271.73 114,183,166.40 99,126,452.35
少数股东损益 2,415,756.68 3,848,887.52 6,131,429.48

(三)合并利润表主要数据(单位:人民币元)

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度
经营活动产生的现金流量净额 124,922,848.06 218,539,974.52 196,861,704.18
投资活动产生的现金流量净额 -101,177,064.51 -255,303,535.36 -204,715,193.66
筹资活动产生的现金流量净额 34,985,955.41 22,132,147.39 57,349,204.59
现金及现金等价物净增加额 58,731,738.96 -14,631,413.45 49,495,715.11
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