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| (基金点评)高仓位跟踪指数 基金裕富股票资产占净值92.44％为最高 SRC-2551 黄昉 2005年01月31日 13:54 |
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全景1月30日讯 37家基金公司153只基金已披露完2004年第四季度报告，比较发现，裕富证券投资基金期末股票资产占基金总资产的比例为92.44%，在所有基金中是最高的。业绩表现：上证指数2004年第四季度的跌幅为9.32%，新华富时A200复合指数的跌幅为7.52%，博时裕富的净值增长率为-7.75%，相对于投资基准的超额收益为-0.23%，跟踪误差（年化）控制在4%以内。 据报告可知，该基金是博时基金管理有限公司旗下的一只契约型开放式基金，期初基金份额3,753,627,470.33份，期内总申购份额545,787,121.44份，总赎回份额375,050,485.17份，期末基金份额3,924,364,106.60份，份额增加4.55％。季度实现净收益-85,286,926.15元，加权平均份额净收益-0.0216元，期末基金资产净值为3,551,384,819.88元，份额净值为0.905元。 报告期末：股票市值、债券市值、银行存款和清算备付金、其他资产各占基金资产总值比例为92.44%、3.17%、4.18%、0.21%，而三季度末上述比例分别为75.58％、21.52％、2.08％、0.82％，可见，股票资产大幅上升而债券资产明显下降。 投资组合上，期末前五大重仓股票资产是交通运输、金属非金属、电力、金融保险、信息技术等行业的股票，各占基金资产净值比例是13.59％、13.56%、10.82%、8.82％、8.82％，而三季末上述行业比例分别为9.14％、11.64％、8.86％、7.45％、6.69％，比例都有所上升。个股选择上仅有上港集箱、南方航空是新进其十大之列，中国联通、招商银行、中国石化、长江电力、上海机场、宝钢股份、万科Ａ、深发展Ａ等八只股票是三季度末的珍藏。 管理人的报告有如下阐述：博时裕富为指数型基金，投资基准为新华富时A200复合指数。指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在契约规定的4%之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。 （全景/黄昉） |
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