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| (基金点评)均衡性资产配置 易基平稳单位净值1.117元为开放基金最高 SRC-2551 黄昉 2005年01月31日 13:51 |
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全景1月31日讯 37家基金公司153只基金披露完2004年第四季度报告，比较发现，易方达平稳增长证券投资基金期末份额净值为1.1170元，是截至2004年年末所有开放式基金中单位净值最高的。 据报告可知：该基金是易方达基金管理有限公司旗下的开放式基金，期初基金份额总额 2,484,020,522.57份，期末2,262,265,744.50份，份额下降了8.93％；第四季度实现净收益63,381,905.68元，加权平均单位基金本期净收益0.0272元；期末基金资产净值为2,526,528,772.78元，份额净值为1.117元，季度净值增长率－2.89％。 该基金期末股票资产所占资产总值比例为63.00％，债券比例为29.99％，与其三季度末相比变化不大。但在股票行业配置方面有所变化，交通运输类股票仍然是第一重仓行业资产，所占比例由13.04％上升至15.77％，在第三季度末排第二、三位的电力、金属非金属业期末比例下调为11.75％和5.96％，食品饮料业上升至7.09％取代金属非金属业而成为其第三大重仓资产。 在其十大重仓股中，前三位的上海机场、长江电力、中集集团比例略有增减，期末市值占基金资产净值比例为9.92％、9.70％、4.58％，第四位的西山煤电和第九位的同仁堂，取代三季度的武钢股份和万科A而成为其十大之列，同现十大重仓股还有青岛啤酒、双汇发展、招商银行、通宝能源、士兰微，是三季度的老面孔，只是比例位置略有调整而已。 基金经理解释说：基金在报告期坚持了均衡性的资产配置，在行业配置方面，减持了预期铁矿石、煤炭等成本上升较多的钢铁行业的资产比重，继续增加了交通运输和医药等受经济周期影响较小行业的资产配置；在个股选择方面，主要投资于具有持续发展能力的上市公司，以行业龙头企业为投资重点，保持了重仓股的基本稳定，对预期增长明确的股票进行了增持，同时减持了预期成本上升压力较大的股票。 结果显示：基金增持的这些具有持续增长能力的公司在四季度市场整体下跌过程中跌幅明显小于同期指数，跌幅也小于大多数股票型基金。报告没有对后市发表看法。（全景/黄昉） |
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