中投三天落子17亿美元 "现金为王"变"资本为王" |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年09月25日 07:42 |
作者： |
李彬 |
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近来，中投频繁出手，“现金为王”变“资本为王”，且投资风格也发生了令人瞩目的变化。
昨日，印尼资源企业PT Bumi Resources Tbk（下称“Bumi”）宣布，中投以“类似债务的工具”向其提供19亿美元的融资。Bumi是一家印尼资源类企业，旗下有煤矿开采、上游油气开采、能源产品推广等业务部门。
而此前两天，中投斥资8.5亿美元入股在新加坡挂牌的商品交易商来宝集团。
短短3天就出手17.5亿美元，可见中投已一改去年的做法，如中投监事长金立群所言，“现金为王”变成“资本为王”；且投资方向更加多元化，不再只倾心金融资产，更加青睐实业投资。
今年已投60亿美元
经CBN记者粗略统计，今年中投已完成的海外投资已经达到60亿美元左右。
“中投的这一做法主要是基于对形势的判断。目前世界经济见底的概率比较大，尽管何时步入增长轨道依然难以判断，但进一步恶化的可能性已经较小。所以中投目前的投资更着眼于一些战略性的布局。”中国社科院经济评价中心主任刘煜辉对CBN记者表示。
中投2008年年报显示，在全球经济环境极度恶化的2008年，中投公司净利润为231.3亿美元，资本回报率依然达到了6.8%。然而，去年全年中投的投资总规模仅为48亿美元。
“到去年底(中投公司)大量的资产还是以现金为主。”中投首席风险官汪建熙在今年全国“两会”期间表示。
但中投董事长楼继伟近期对媒体称，预计今年会有积极的投资回报，可能会向政府申请更多资金进行投资。
中投总经理高西庆8月在接受日本《朝日新闻》采访时表示，中投2009年的新投资将比去年的48亿美元多10倍左右。如此算来，今年的投资规模将达百亿美元左右。
实业投资成主力
中投公司最初的境外投资主要是对美国百仕通集团投资30亿美元，对摩根士丹利公司投资56亿美元，这两笔投资因金融危机的爆发而出现浮亏。然而，随着金融危机的到来，中投在这两单买卖上的大量账面浮亏引来了不少人的质疑。
但此番出击，中投的投资风格令人耳目一新，矿产资源类企业、经营大宗商品的企业以及房地产业，不断成为中投收购的目标。
对外经贸大学金融学院院长丁志杰认为，中投向实业投资的转变，可以将自身的资产与资源相挂钩，这对于未来面临的资产稀释和通货膨胀问题，在战略上讲，是一个十分必要的选择。
事实上，目前各主权财富基金正做出相应的投资策略调整，投资关注点有向大宗商品、房地产等反通胀的保值资产转移的迹象。今年6月，新加坡主权财富基金淡马锡也宣布购入国际知名的农产品及食品贸易商翱兰有限公司。
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