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美国次级按揭(下称"次按")危机阴云继续弥漫。
8月6日,贝尔斯登公司(Bear Stearns Companies Inc.,NYSE:BSC)证实,公司联合总裁兼联席首席营运长沃伦.J.斯佩克特(Warren J. Spector)已经辞职。而就在上周五,标准普尔将贝尔斯登公司债券评级从"稳定"下调至"负面",并且提高了未来两年内信用评级进一步下调的可能。
作为美国证券经纪投行巨头,贝尔斯登被誉为"一只从不冬眠的熊",自1923年成立以来,公司声称已连续保持80年的利润增长,但在这轮次按危机中,贝尔斯登却不幸遭遇寒流重创。
据<华尔街日报>报道,现年49岁的斯佩克特在贝尔斯登度过了整个职业生涯,他从政府债券套利交易员做起,步步高升,1995年成为固定收入部门负责人。最近几年,他更是被看作是接替贝尔斯登公司董事长兼首席执行官詹姆斯?凯恩(James Cayne)的最有力人选。
事实上,斯佩克特的离去与其所负责的两只内部基金遭遇次按损失有关。这两只名为High Grade Structured Credit Strategies Fund和High Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leverage Fund,分别管理着6.38亿美元和9.25亿美元投资者资产的基金,自今年7月份以来相继停业,投资者约16亿美元消失殆尽。
而由于投资贝尔斯登旗下对冲基金1500万美元,台湾人寿上半年亏损新台币4.28亿元(合1300万美元),成为台湾金融市场迄今为止次按危机最大受害者。
但在针对标准普尔降级的声明中,贝尔斯登公司董事长兼首席执行官詹姆斯?凯恩称,"标准普尔对贝尔斯登资产管理部门内两只基金的特别关注毫无根据,因为它们本身已经进行了风险隔离。"
而詹姆斯?凯恩亦在声明中承认:"考虑到市场运行情况和金融环境影响,贝尔斯登本季度头两个月取得了稳定的投资收益,但从财务报表来看,资本基础和流动性规模却没有表现出更强劲的势头。"
由于受美国次优抵押贷款风波和信贷持续不断的坏消息,6日亚洲主要股票指数亦大幅下挫。在东京,日经225指数(Nikkei 225 index)早盘下跌0.7%至16869.11,在香港,恒生指数跌破22000点关口,收报21936.73点,下跌601.71点,跌幅2.66%。
而在台湾金融市场,除去台湾人寿,台湾新光金融控股股份有限公司和国泰金融控股公司均表示已牵涉进次按危机,前者总计在美国次级贷款的抵押担保证券中投资约3亿美元;后者旗下保险子公司对于美国次级抵押贷款的投资不超过新台币18亿元。
随着危机蔓延,会有多少金融机构被卷入这场金融漩涡还尚未可知。
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