牛人课堂第12期开课啦！万科复牌天量封跌停，作为公司中小股东之一的私募大咖林园有话说。
纵横A股市场20余载，林园创造过从8000元资本到20亿元市值的奇迹。被视为“股民模范”的他将现身“交易日”节目微信平台与粉丝们互动，谈一谈他眼中的“万科事件”，以及正在散户面前展开的“股权战争大时代”。他将用他的亲身经历告诉你：散户究竟要怎样做，才能在刀光剑影的A股江湖里生存。
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全景网7月6日讯 早盘两市低开,沪指跌0.26%失守3000点,深成指跌0.33%,创业板指跌0.28%。开盘后两市震荡回落,跌幅逐渐扩大,10:30左右企稳回升,酿酒、食品、猪肉等消费板块表现抢眼,沪指险守3000点。午后市场震荡回升翻红,次新股、黄金概念、白酒、医药等板块走势强劲。
截至收盘,沪指报3017.1点,涨0.36%,成交2465亿元,深成指报10641.65点,涨0.37%,成交4170.5亿元,创业板指报2241.56点,跌0.2%,成交1138.81亿元,两市65股(含ST股)涨停,2股跌停,共计成交6635.5亿元,上一交易日成交7078.5亿元。
盘面上,金价创阶段性新高,黄金概念领涨两市,金贵银业(002716)、中金黄金(600489)、西部黄金(601069)、豫光金铅(600531)、潮宏基(002345)涨停;
酿酒行业大涨,金徽酒(603919)、迎驾贡酒(603198)、金种子酒(600199)、老白干酒(600559)、泸州老窖(000568)、口子窖(603589)、青青稞酒(002646)涨停,贵州茅台(600519)近期屡创新高;
医药制造板块尾盘崛起,天目药业(600671)涨停,康弘药业(002773)、片仔癀(600436)等大涨;
次新股持续活跃,天顺股份(002800)、天创时尚(603608)涨停,蓝海华腾(300484)、东方时尚(603377)触及涨停;
习近平对国企改革做出重要指示,国企改革概念再度走强,国投中鲁(600962)连续两日涨停,冠豪高新(600433)盘中涨停;
锂电池概念股表现分化,科泰电源(300153)、斯太尔(000760)涨停,当升科技(300073)、澳洋顺昌(002245)、南都电源(300068)等走强,多氟多(002407)、众和股份(002070)、金鹰股份(600232)、赣锋锂业(002460)等下跌;
G20峰会叠加杭州亚运会,杭萧钢构(600477)涨停,杭钢股份(600126)、东南网架(002135)、莱茵体育(000558)等涨幅靠前;
造纸印刷、水泥建材、航天航空、农牧饲渔、食品饮料等板块涨幅靠前;船舶制造、水利建设、民航机场、保险、区块链等板块跌幅靠前。
个股方面,新股玲珑轮胎(601966)无悬念暴涨44%;四通新材(300428)拟25.5亿并购天津立中,复牌七连扳;硅宝科技(300019)8亿并购汽车零部件商、天际股份(002759)拟27亿收购锂电池材料公司,复牌5涨停;日海通讯(002313)控股股东变更,复牌连续三日涨停;东诚药业(002675)控股股东提议中期10转20,一字涨停;复牌第三日,万科A(000002)打开跌停,成交额超150亿元,创下上市25年历史最高。
【券商分析】
海通证券:震荡市里市场上下波动主要源于政策、事件影响风险偏好,2个月的短期偏乐观,潜在积极因素如创新加速、国企改革提速、金融改革推进等,风险偏好将阶段性提升。从市场形态看,利空不断的6月份虽然指数没涨,但成交量放大,多方力量已经在积蓄中,上证指数和创业板指的均线呈现多头排列,类似2015年10月份,多空力量对比已经发生微妙变化,短期行情已经走在多头市场的路上,保持积极。
爱建证券:英国脱欧公投后,美联储本轮加息进程受到重大打击,7月份加息概率几乎为0,而由于8月份没有FOMC会议,9月份和10月份临近美国大选,年内最有可能加息的时点已经延后至12月份;同时,英国脱欧公投后,对国内资本也是个极大的警示,虽然国内经济面临着一定困难,但在全球局势动荡下,国内资产的相对吸引力也在上升;而国内目前流动性较为充裕,在内无稳妥投资标的,外无安全资产的背景下,A股在国内的相对吸引力也将上升。从这个角度来讲,对A股也无需悲观,苦虽未尽,干却已来。因此,A股虽无大牛市基础,但出现一波主要以业绩确定性和流动性驱动的阶段性反弹却是大概率事件,沪指下半年区间大概率为2700点—3400点。具体把握三条主线:1.业绩确定性品种的中长线机会,如有色金属、食品饮料等;2.高beta品种的波段性机会,如主板中的券商和中小创中的互联网金融;3.具有“黑科技”潜力的主题性机会,如上半年炒作火热的量子通信、区块链、新能源汽车。
银河证券:7月份影响市场运行的不确定性因素减少,宏观经济偏稳,流动性相对稳定,供给侧改革力度有望加大,上证综指在前期平台的支撑得到强化,股指有望震荡回升,7 月份市场或有较好表现。
方正证券:2月底以来的反弹一直不太顺畅,核心在于投资者风险偏好下降,3 月份担心通胀,4 月份担心信用风险,5 月份担心去杠杆和美联储加息,6 月份A 股未纳入MACI 以及英国“脱欧”黑天鹅,导致市场反弹一波三折,随着风险事件陆续落定,市场风险偏好有望阶段性触底,后续随着信用违约应对措施出台、货币政策宽松预期和政策预期混乱的消除,市场风险偏好有望提升。
兴业证券:“退欧”的风险测试后,A股不跌反涨表明向上是阻力较小的路径;考虑到中报、供给侧改革预期强化、不确定因素较少等原因,7、8月是年内性价比最优的“黄金窗口”;此外,当前多数绝对收益产品仓位不高,考核因素使得下半年业绩压力较大,这有望触发“吃饭”行情。
中信证券:寻找结构市中的新强势板块,聚焦周期品种主线。综合考虑各行业上半年市场表现、基本面趋势、估值以及季节效应,特别是考虑到二季度以来周期品种股价相对商品价格滞涨,以及库存见底与供给侧改革预期导致的进一步涨价预期,这条主线可能成为下一波市场结构性行情的强势板块。
全景网讯 7月6日早盘两市低开,沪指跌0.26%失守3000点,深成指跌0.33%,创业板指跌0.28%。开盘后两市震荡回落,跌幅逐渐扩大,10:30左右企稳回升,酿酒、食品、猪肉等消费板块表现抢眼,沪指触及3000点后再度回落。
截至午间收盘,沪指报3001.07点,跌0.18%,成交1310亿元,深成指报10588.66点,跌0.13%,成交2272.1亿元,创业板指报2236.6点,跌0.42%,成交622.17亿元,两市半日35只股(含ST股)涨停,1股跌停,共计成交3582.1亿元。
盘面上,金价创阶段性新高,黄金概念领涨两市,金贵银业(002716)、中金黄金(600489)涨停,西部黄金(601069)、恒邦股份(002237)等大涨;
酿酒行业大涨,金徽酒(603919)涨停,五粮液(000858)、金种子酒(600199)、老白干酒(600559)等涨幅靠前,贵州茅台(600519)近期屡创新高;
习近平对国企改革做出重要指示,国企改革概念再度走强,国投中鲁(600962)连续两日涨停,冠豪高新(600433)盘中涨停;
锂电池概念股表现分化,科泰电源(300153)、斯太尔(000760)涨停,当升科技(300073)、澳洋顺昌(002245)、南都电源(300068)等走强,多氟多(002407)、众和股份(002070)、金鹰股份(600232)、赣锋锂业(002460)等下跌;
杭州亚运会概念股、造纸印刷、水泥建材、航天航空、农牧饲渔、食品饮料等板块涨幅靠前;船舶制造、水利建设、民航机场、保险、区块链等板块跌幅靠前。
个股方面,新股玲珑轮胎(601966)无悬念暴涨44%;四通新材(300428)拟25.5亿并购天津立中,复牌七连扳;硅宝科技(300019)8亿并购汽车零部件商、天际股份(002759)拟27亿收购锂电池材料公司,复牌5涨停;日海通讯(002313)控股股东变更,复牌连续三日涨停;东诚药业(002675)控股股东提议中期10转20,一字涨停;复牌第三日,万科A(000002)打开跌停,成交额超150亿元,创下上市25年历史最高。
【盘面解读】
华讯投资:欧美股市下跌,早盘两市低开,沪指3000点下方震荡,技术上,大盘连续2天突破2945、3000点关键位置,短线有回踩需求,支撑5日线;创业板关注5日线、2236点争夺。短期内多头可能面临熄火的可能性,预期股指在3000点附近构筑新的整理平台可能性很大,短期建议投资者适当对近期涨幅较大的个股获利了解或者高抛低吸。从中期来看,现在大盘的均线系统在经历较长时间的空头排列之后已经发生了转折,多头市场已经完全形成,市场右侧交易的氛围也刚刚形成,抄底做多的热情高涨还是比较高涨,大的方向上不会有所改变。从配置上看,现阶段投资者更需要均衡配置,且需要踏准市场节奏。一方面,深港通即将开通、供给侧改革开始发力,以券商股为代表的蓝筹军团值得关注;另一方面,伴随着中报业绩披露,部分景气度较的高新兴产业迎来布局时点,高送转亦可酌情参与。
巨丰投顾:沪指已经冲破2800~2950点箱体顶部,今日借外围下跌利空对3000点一线进行整固,短线震荡已经无碍中期向好的格局。预计大盘后市将围绕3000点构筑新的平台。建议投资者继续挖掘尚未出现大幅反弹的品种,但不轻易追涨,此外对于中报业绩大幅预增品种要加以重视。
【券商分析】
海通证券:震荡市里市场上下波动主要源于政策、事件影响风险偏好,2个月的短期偏乐观,潜在积极因素如创新加速、国企改革提速、金融改革推进等,风险偏好将阶段性提升。从市场形态看,利空不断的6月份虽然指数没涨,但成交量放大,多方力量已经在积蓄中,上证指数和创业板指的均线呈现多头排列,类似2015年10月份,多空力量对比已经发生微妙变化,短期行情已经走在多头市场的路上,保持积极。
爱建证券:英国脱欧公投后,美联储本轮加息进程受到重大打击,7月份加息概率几乎为0,而由于8月份没有FOMC会议,9月份和10月份临近美国大选,年内最有可能加息的时点已经延后至12月份;同时,英国脱欧公投后,对国内资本也是个极大的警示,虽然国内经济面临着一定困难,但在全球局势动荡下,国内资产的相对吸引力也在上升;而国内目前流动性较为充裕,在内无稳妥投资标的,外无安全资产的背景下,A股在国内的相对吸引力也将上升。从这个角度来讲,对A股也无需悲观,苦虽未尽,干却已来。因此,A股虽无大牛市基础,但出现一波主要以业绩确定性和流动性驱动的阶段性反弹却是大概率事件,沪指下半年区间大概率为2700点—3400点。具体把握三条主线:1.业绩确定性品种的中长线机会,如有色金属、食品饮料等;2.高beta品种的波段性机会,如主板中的券商和中小创中的互联网金融;3.具有“黑科技”潜力的主题性机会,如上半年炒作火热的量子通信、区块链、新能源汽车。
银河证券:7月份影响市场运行的不确定性因素减少,宏观经济偏稳,流动性相对稳定,供给侧改革力度有望加大,上证综指在前期平台的支撑得到强化,股指有望震荡回升,7 月份市场或有较好表现。
方正证券:2月底以来的反弹一直不太顺畅,核心在于投资者风险偏好下降,3 月份担心通胀,4 月份担心信用风险,5 月份担心去杠杆和美联储加息,6 月份A 股未纳入MACI 以及英国“脱欧”黑天鹅,导致市场反弹一波三折,随着风险事件陆续落定,市场风险偏好有望阶段性触底,后续随着信用违约应对措施出台、货币政策宽松预期和政策预期混乱的消除,市场风险偏好有望提升。
兴业证券:“退欧”的风险测试后,A股不跌反涨表明向上是阻力较小的路径;考虑到中报、供给侧改革预期强化、不确定因素较少等原因,7、8月是年内性价比最优的“黄金窗口”;此外,当前多数绝对收益产品仓位不高,考核因素使得下半年业绩压力较大,这有望触发“吃饭”行情。
中信证券:寻找结构市中的新强势板块,聚焦周期品种主线。综合考虑各行业上半年市场表现、基本面趋势、估值以及季节效应,特别是考虑到二季度以来周期品种股价相对商品价格滞涨,以及库存见底与供给侧改革预期导致的进一步涨价预期,这条主线可能成为下一波市场结构性行情的强势板块。
水利建设板块今日回调，截至发稿，板块跌幅超过1%；个股方面，青龙管业、利欧股份均跌逾2%，粤水电、中国电建、葛洲坝、新疆天业等多只个股跌逾1%。
酿酒股今日早盘集体走强，截至发稿，板块涨幅超过1%；个股方面，金徽酒连续第二个交易日涨停，老白干酒涨逾5%，五粮液、古井贡酒、水井坊、金种子酒、青青稞酒等均涨逾3%。
或是受万科A打开跌停的消息影响，地产股今日早盘也走强，截至发稿，板块涨幅接近1%；个股方面，深深房Ａ、上海临港均涨停，深振业Ａ、深物业Ａ均涨逾4%，宝安地产、光明地产等多只个股涨逾3%。
经过连续两个跌停后，万科Ａ今日早盘打开跌停，低开逾3%，随后震荡高走，截至发稿，成功翻红。
消息面上，昨日，万科A延续复牌首日的一字跌停态势，全日成交却明显放大至39.39亿元，其中收盘前15分钟内成交高达36亿元，仅收盘集合竞价成交额就超过了9亿元。
就在市场纷纷猜测到底是谁在进场扫货时，昨晚，万科一纸公告揭晓了部分答案：钜盛华于当日购入万科A股票7529.3万股，占公司总股本的0.682%。本次增持后，钜盛华及其一致行动人合计持有万科股份数量占总股本的24.972%。以万科A当前股价计算，钜盛华昨日共耗资约14.9亿元，占总成交额的37.83%。
（证券时报网快讯中心）
今日早盘，沪深两市股指双双低开；沪指低开0.26%，报2998.52点；深证成指低开0.33%，报10567.67点；创业板指跌0.28%，报2239.76点。盘面上看，次新股、黄金概念等涨幅居前，三沙概念、特钢、稀土永磁等跌幅居前。个股方面，日海通讯、合诚股份等近20只个股开盘涨停，鹿港文化跌停。
关于后市，银河证券策略团队认为，展望2016年7月份，影响市场运行的不确定性因素减少，宏观经济偏稳、流动性相对稳定，供给侧改革力度有望加大。市场层面，上证综指在前期平台的支撑得到强化，股指有望震荡回升。因此，7月份市场或有较好表现。
东方财富证券也认为，6月的市场已经显示出弱市中的强势特征，万科的复牌更大程度上会被市场作为利空出尽来看待，反而有利于多方展开真正的进攻。维持原来的判断：6月弱势不跌，7月行情值得期待。
另外，巨丰投顾认为，沪指已经冲破2800～2950点箱体顶部，随着军工、核电、煤炭、钢铁、船舶等底部蓝筹股的估值修复行情启动，沪指收复3000点，短线震荡已经无碍中期向好的格局。从盘面上看，资金在板块间流动迹象明显。场外资金尚处于观望状态，并未大规模入场，因此后市依托3000点构筑整理平台，一步一个台阶地向上震荡的可能性更大。
华泰证券李文辉称，对市场中短期的预判仍是箱体震荡，操作上一方面精选有基本面支撑的优质个股，另外一方面则降低收益预期，强化波段操作。
万科A连续两日跌停后，今日打开跌停，开盘报19.11元，下跌3.49%，集合竞价成交24.8亿元，换手率1.33%。
昨日，万科A延续复牌首日的一字跌停态势，全日成交却明显放大至39.39亿元，其中收盘前15分钟内成交高达36亿元，仅最后一分钟成交额就超过了9亿元。
就在市场纷纷猜测到底是谁在进场扫货时，昨晚，万科一纸公告揭晓了部分答案：钜盛华于当日购入万科A股票7529.3万股，占公司总股本的0.682%。本次增持后，钜盛华及其一致行动人合计持有万科股份数量占总股本的24.972%。以万科A当前股价计算，钜盛华昨日共耗资约14.9亿元，占总成交额的37.83%。
万科A复牌后，宝能系在二级市场的动向一直是市场关心和猜测的重点。按照目前的减持新规，如果宝能通过交易所集中竞价交易减持股份，需提前15个交易日披露减持计划，且3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，因此，宝能在短时间内抛售万科股票的可能性并不大。
万科昨日公告并未披露宝能未来的增减持计划。不过，以当前持股量计算，宝能若继续增持超过309万股，将触发第五次举牌；增持5.55亿股，将触及要约收购红线。
那么，除宝能这笔大单之外，昨日还有谁在买卖万科股票？
深交所披露的龙虎榜数据显示，万科A昨日五大买入席位中，出现了两家机构的身影，分别买入11.87亿元和3.02亿元。此外，光大证券佛山绿景路、华泰深圳留仙大道众冠大厦和中信上海淮海中路三大游资驻扎的营业部也合计买入逾5亿元。其中，光大证券佛山绿景路营业部近期表现活跃，在7月1日中国核建开板时也买入了1.6亿元。
万科A五大卖出席位中，卖二至卖四席位均被机构占据，合计卖出13.96亿元。值得关注的是，位于卖一席位的中金上海淮海中路营业部在卖出8.23亿元的同时，还买入了970万元。而在万科A去年停牌前的12月1日、2日、9日和17日龙虎榜数据显示，该营业部一直在卖出万科A，其在上述4个交易日分别卖出4.8亿元、11.50亿元、1.7亿元和1.5亿元。据悉，中金上海淮海中路营业部一直被视为QFII的大本营。
与昨日万科A尾盘大单买入相呼应，同样是在下午14：45，房地产B和地产B突然拉升，短短15分钟内地产B直奔涨停，房地产B上涨了9.63%。值得注意的是，上述分级基金已经连续两个交易日大涨，市场人士人分析认为可能有资金借道基金，博弈万科A开板后带来的超额收益。
对比来看，经历复牌后两个交易日，万科A/H股溢价率已降至40.21%。倘若今日万科A继续低开而H股继续上涨，A/H股溢价率将会回到正常水平——在万科被举牌前的相当长一段时期内，万科A/H股溢价率一直维持在20%左右。