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美国经济增长超预期 美联储继续缩减QE
随着美国经济加速增长以及就业前景向好,美联储第三轮QE进一步缩减。美国商务部周三公布,第二季度美国GDP终值年化季度增长4%,远超市场预期的3%,投资、出口及消费都有不同程度增长。
随后,美联储麾下联邦公开市场委员会宣布,由于劳动力市场前景在改善,从8月份开始月采购额现为350亿美元的量化宽松缩减100亿,至250亿美元,其中国债和抵押贷款支持债券的购买额各缩减50亿美元,分别降至150亿、100亿美元。
美联储在政策声明中指出经济发展中仍存在一些问题,如劳动力资源利用率仍显著不足、房地产领域的复苏依然缓慢等。美联储对经济、通胀、就业市场表示乐观,称通胀持续低于2%可能性有些下降,并称在资产购买计划结束后,将联邦基准利率维持在当前目标范围内相当长时间是合适的。
银河期货首席宏观经济顾问付鹏表示，以传统的经济评估方式来看，美国这轮的经济复苏与以往有所差别。经济增长的动力来源的不同，使得以技术为带动性的经济增长的预期更为的强力一些，而跟传统就业相关的数据并没有随经济复苏而有所好转。
付鹏表示，下半年QE规模削减更多的还是市场的预期，因美联储整个缩减计划是公开的，所以对市场的影响并不是特别大。他认为，QE目前主要是削减了购债规模，还远不会对市场造成冲击。前期过度(紧缩)的货币政策在向平衡调整的过程中，经济将保持原有的动力前行。
阿根廷违约遭降级 俄罗斯威胁提高欧盟气价
经过一番垂死挣扎,阿根廷终于还是违约了。由于在7月30日这个最后期限仍未能和对冲基金债权人达成和解,阿根廷不得不面对13年来的第二次违约。评级机构标准普尔将阿根廷的债信评级下调至“选择性违约”。
阿根廷这笔规模高达千亿美元的债券已在2001年年底违约过一次,后来93%的债权人接受了阿根廷政府的重组方案,但包括NML资本等对冲基金在内的7%的债权人不但拒绝接受重组方案,反而低价买入大量违约债券然后要求阿根廷政府全额偿还本息,双方打官司、谈判,一路扯皮到现在。阿根廷总统克里斯蒂娜认为,这些被称为“秃鹫基金”的债权人的行为是在向阿根廷“敲诈勒索”。
其实“秃鹫基金”也有可能搬起石头砸自己的脚,2001年违约后,阿根廷就陷入了大萧条时代之后最糟糕的经济衰退,目前阿根廷的经济情况也已经很差,阿根廷比索今年暴跌,再次违约只能让现状雪上加霜,债权人想拿回全额本息恐怕难上加难。不过高盛的经济学家预计阿根廷的违约只是短暂的,双方可能很快会达成协议。
阿根廷和债权人纠缠不断,俄罗斯和西方国家也在马航坠机事件后把打嘴仗升级到实质性操作阶段。G7领导人昨天警告俄罗斯如果不转变对乌政策,将面临进一步经济制裁,俄罗斯外交部回击称,欧盟可能将承受更高的能源价格,双方似乎都有火力全开的征兆。
欧盟有三分之一的天然气来自俄罗斯,而且其中一半还要经过乌克兰,目前俄罗斯已经给乌克兰国内“断气”,给欧盟的供气仍然正常,一旦俄罗斯停止给欧盟供气,欧盟的天然气价格可能一夜之间暴涨12%。
不到最后时刻,俄罗斯不会使出断供天然气的大招,毕竟这也会让俄罗斯失去一笔大生意。但俄罗斯也在用实际行动说话,俄罗斯28日起停止从乌克兰进口乳制品、食物和蔬菜腌制品,今天又称29日起停止进口乌克兰果汁,之前还宣布8月起禁止从波兰进口水果和蔬菜。
俄罗斯和欧美的争端中,中国被认为将从中渔利。摩根士丹利的报告称,俄罗斯的大量业务都将拱手让给中国;路透社的评论也认为,中国的能源行业未来会给西方能源企业带来激烈的技术和人才竞争,中国将会成为资本和知识的重要供应商。
欧元区7月通胀不及预期 法巴金融危机后首现亏损
中国央行周四在公开市场开展260亿元14天期正回购,中标利率为3.70%,较此前一直维持的3.80%下行了10个基点。这是时隔三个半月后央行14天期正回购重出江湖,也是今年重启后首次下调。市场人士认为央行此举在释放宽松信号。
欧元区的通胀数据再次印证了市场关于通缩的担忧。今天公布的最新数据显示,欧元区7月CPI年率初值为0.4%,低于预期和前值的0.5%。6月份欧元区失业率为11.5%,低于预期和前值的11.6%。
遭美国天价罚款的法国巴黎银行,出现了2008年金融危机以来的首次亏损。法巴周四公布,第二季度该行亏损43.17亿欧元,不过法巴同时表示其基础获利仍然强劲,扣除罚款其二季度盈利好于市场预期。(全景网)