全景网6月20日讯  大唐发电（601991）周五晚间就国家审计署审计控股股东涉及公司有关情况公告称，审计期间及审计报告送达后，公司及所属企业高度重视，对审计提出的问题逐一采取了积极有效的措施进行了整改落实。

    根据公告，国家审计署于2013年内对控股股东中国大唐集团公司2012年度财务收支以及有关经济活动进行审计，公司作为大唐集团的控股子公司接受了相关审计，公司及所属企业在会计核算和财务管理、执行国家经济政策和企业重大经济决策、内部管理等三方面存在若干问题。

    会计核算和财务管理方面，公司所属企业存在虚列劳务费的问题。相关人员已将资金原渠道退还；相关责任人已被责任追究和经济处罚。

    执行国家经济政策和企业重大经济决策中，公司存在的问题有，违规扩大非主业商业性房地产项目、万胜永风电项目核准前即开工、设立信托基金购买煤矿、公司在收购内蒙古宝利煤炭有限公司过程中未认真审核中介机构提供的评估报告等资料多支付资金、公司擅自改变债权投资资金用途、公司所属燃料公司签发无真实贸易背景的银行承兑汇票套取信贷资金。

    针对上述6项问题，公司进行了整改，全部退出房地产开发业务；万胜永风电项目核准文件已取得，将杜绝类似问题再次发生；公司已提前终止20亿元信托计划并收回全部资金及相应收益，提前终止40亿元矿产投资基金及其回购承诺；收购内蒙古宝利煤炭有限公司过程中多付资金已由原股东以煤炭抵偿，并已对相关责任人员进行责任追究和经济处罚；有关资金用途的安排已取得债权人理解；燃料公司套取信贷资金的相关责任人已被组织处理，并安排专人进行清理，防控资金风险。

    内部管理中，两个项目存在投资超概算、未履行报批程序的问题，公司已补办相关手续，有关概算调整正在审批过程中；采购的催化剂已超过质保期及闲置的问题，多伦煤化工公司已联系生产商确认存货的有效性且部分已被使用，公司已下发相关制度规范催化剂管理；公司违规让职工持股企业参股同业优质发电资产使其获利的问题，参与股权投资的职工已全部退出投资持股。（全景网/陈祎）

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