全景网12月24日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月23日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为15.52%、13.88%和5.33%。
上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、申万收益（150022）、建信优势（150003），折价率分别为14.64%、12.59%和12.3%。（全景网/尹霁）
12月23日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8250 |
0.9530 |
15.52 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9440 |
1.0750 |
13.88 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1250 |
1.1850 |
5.33 |
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77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0510 |
5.1 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9890 |
1.0280 |
3.94 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.7157 |
1.7680 |
3.05 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.4130 |
1.4460 |
2.34 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9710 |
0.9930 |
2.27 |
|
77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9730 |
0.9930 |
2.06 |
|
77163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF） |
LOF |
2.2397 |
2.2780 |
1.71 |
12月23日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0860 |
0.9270 |
14.64 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0090 |
0.8820 |
12.59 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9840 |
0.8630 |
12.3 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0400 |
0.9470 |
8.94 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.2530 |
1.1540 |
7.9 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0790 |
0.9940 |
7.88 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.7750 |
0.7170 |
7.48 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9960 |
0.9350 |
6.12 |
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77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0080 |
0.9540 |
5.36 |
|
77150008 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和小康基金 |
封闭式基金 |
0.9890 |
0.9390 |
5.06 |
