[基金]长城久恒基金第14次收益分配 10分派0.5元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2010年04月20日 08:25 |
作者： |
尹霁 |
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全景网4月20日讯 长城基金周二公告，向长城久恒平衡基金份额持有人进行第14次收益分配，以该基金2009年度可分配收益为基准，每10份基金份额派发红利0.5元。
权益登记日为4月23日，除息日以及选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为4月26日，红利发放日为4月27日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为4月28日。
公告显示，长城久恒平衡基金自2003年10月31日基金合同生效以来，共进行了13次收益分配，累计每10份基金份额派发红利11.1元。（全景网/尹霁）
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