全景网9月30日讯 工银瑞信基金周三公告称，确定2009年9月28日为上证中央企业50交易型开放式指数基金的基金份额折算日。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.63964039，折算后基金份额总额为29亿份，折算后基金份额净值为1.476元。
28日上证中央企业50指数收盘值为1476.15点，基金资产净值为42.81亿元，折算前基金份额总额为45.34亿份，折算前基金份额净值为0.944元。
基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于9月29日进行了变更登记。投资者可以自9月30日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 (全景网/郝嘉吉)
