全景网9月30日讯 交银施罗德基金周三公告称,旗下上证180公司治理ETF联接基金基金合同于2009年9月29日正式生效,首发募集70.87亿元。
该基金自2009年8月31日起向全社会公开募集,截至9月23日募集工作顺利结束。本次募集确认的净认购金额为70.87亿元,有效认购户数为7.86万户。按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算,本次募集资金及由利息结转的基金份额共计70.90亿份。其中,公司员工持有的基金份额合计20.75万份(含利息结转的基金份额),占该基金总份额的0.0029%。
此前,该基金与其标的基金交银上证180公司治理ETF同时发行,成为业内同步发行ETF和联接基金的首例。交银上证180公司治理ETF已于9月25日成立,首发募集10.09亿元。(全景网/郝嘉吉)