[基金]国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金17日发行 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年09月14日 10:09 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网9月14日讯 国投瑞银基金周一公告称，国内首只分级指数基金——国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金自9月17日起至9月30日公开发售，募集规模上限为120亿元（不包含利息）。
该基金的基金份额包括国投瑞银瑞和沪深300指数基金之基础份额（简称"瑞和300份额"）、国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额（简称"瑞和小康份额"）与国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见份额（简称"瑞和远见份额"）。其中，瑞和小康份额与瑞和远见份额的基金份额配比始终保持1∶1的比率不变。
国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金通过场外、场内两种方式公开发售。发售结束后，投资者场外认购所得的全部份额将确认为瑞和300份额；投资者场内认购所得的全部份额将按1∶1的比率确认为瑞和小康份额与瑞和远见份额。该基金成立后，瑞和300份额接受场外与场内申购和赎回；瑞和小康份额、瑞和远见份额只上市交易，不接受申购和赎回。
该基金投资的标的指数为沪深300指数。股票投资占基金资产的比例为85-95%，原则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80%；除股票以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
该基金自成立之日起按运作周年滚动存续。一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额构成一对份额组合，一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合的净值之和将等于两份瑞和300份额的净值。
在任一运作周年内，如果瑞和300份额的基金份额净值大于1.000元，则在每份瑞和小康份额与每份瑞和远见份额各自获得1元净值的基础上，该基金将以年阀值为基准，将瑞和300份额的基金份额净值超出1元的部分划分成年阀值以内和年阀值以外的两个部分，与此相对应，对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以内的部分，由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按8∶2的比例分成；对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以外的部分，由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按2∶8的比例分成。
在任一运作周年内，如果瑞和300份额的基金份额净值小于或等于1元，则瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值相等，且等于瑞和300份额的基金份额净值。（全景网/陈丹蓉）
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