[基金]光大保德信均衡精选首次分红 10份派1.2元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年08月25日 09:26 |
作者： |
实习生 江丽莉 |
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全景网8月25日讯 光大保德信基金周二公告称，公司旗下光大保德信均衡精选基金将进行第一次分红。向持有人每10份基金份额派发红利1.2元。
本次分红的权益登记日、除息日为8月28日，红利发放日为9月1日，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按8月28日除息后的份额资产净值转换为基金份额。
该基金成立于2009年3月4日，截至2009年8月12日，该基金份额净值为1.2481元，已实现可分配收益为9225.64万元。（全景网/实习生 江丽莉）
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