[基金]华安上证180ETF联接基金8月28日起发行 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年08月24日 14:47 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网8月24日讯 华安基金周一公告称，旗下华安上证180交易型开放式指数基金联接基金将自2009年8月28日起至9月25日通过销售机构公开发售，成为国内首只获批发行的联接基金。
该基金是华安上证180ETF的联接基金，通过主要投资于华安上证180ETF以求达到投资目标，华安上证180ETF的标的指数和该基金的标的指数一致，投资目标相似。
根据招募说明书，在运作方式方面，华安上证180ETF的运作方式是交易型开放式，即投资者可以在二级市场上买卖华安上证180ETF基金份额，也可以通过以成份股实物形式申购及赎回华安上证180ETF基金份额；但该联接基金的运作方式是契约型开放式，并不安排上市交易，认购、申购和赎回采用现金方式。
在投资方法方面，华安上证180ETF将不低于95%的基金资产投资于指数成份股、备选成份股，投资策略主要采取完全复制法。但该联接基金将不低于90%的基金资产投资于华安上证180ETF，并且保持不低于基金资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。同时，为更好地实现投资目标，该联接基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
该联接基金可以以成份股实物形式申购及赎回华安上证180ETF基金份额，也可以在二级市场上买卖华安上证180ETF基金份额。
该基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，该基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
联接型基金一般不直接投资于基础市场，而是一种主要投资于其它基金的特殊基金类型。其风险收益配比等特征很大程度上取决于基础基金，与基础基金相比，可以为更广泛的投资者提供适用性更强的交易便利。
今年8月17日，ETF联接基金正式开闸。华安和交银施罗德两家基金管理公司成为业内首批获准发行ETF联接基金的公司。其中，交银旗罗德联接基金的基础基金为将要发行的交银施罗德上证180公司治理指数ETF，而华安上证180ETF联接基金则是作为已经上市的华安上证180ETF的联接基金。（全景网/陈丹蓉）
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