| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年02月23日 09:19 |
作者： |
黄颖 |
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从中金所公布的前20位持仓排名看，IF1103合约主力多头减少3370手至19625手，空头主力减少3376手至25585手。国元海勤期货认为，利空政策频传导致市场避险情绪急剧升温，而空头更是趁多头出逃避险之机展开疯狂杀跌，投资者对后市预期已经发生明显转变，预计期指短期反弹行情结束，继续回调的几率较大。
⊙记者 黄颖 ○编辑 梁伟
22日，期指四合约全线收跌，IF1103主力合约跌幅近3%，期限价差大幅收敛，持仓量骤减4000多手，显示市场情绪谨慎。从持仓排名来看，IF1103合约主力多头减少3370手至19625手，空头主力减少3376手至25585手，其中，国泰君安大减327手多单，同时大减667手空单。由此可见，多头选择谨慎规避风险，空头则有获利离场迹象。专家称，期指短期反弹行情或已结束，继续回调的几率较大。
市场情绪谨慎
昨日，期指全线重挫。IF1103主力合约小幅高开，早盘冲高后逐级回落，并一度出现跳水，最终收于3179.4点，下跌2.95%。其他合约方面，IF1104合约收于3203.2点，下跌2.85%；IF1106合约收于3248.0点，下跌3.02%；IF1109合约收于3295.0点，下跌2.84%。
值得注意的是，IF1103持仓量减少4319手，报收于29062手。东亚期货分析师陈君浩表示，昨日股指出现了较大幅度的回落，持仓上，盘中一度出现4万手以上的持仓，随后伴随着期指的快速回落，持仓也快速回落。
从期现价差方面来看，永安期货分析师石上钢表示，“3月合约升水收敛10.47点，股市开盘后升水幅度在0到28点之间波动，盘中因为多头离场，升水减少，多次触及0点附近，说明市场情绪谨慎。”
云晨期货认为，期指短期反弹行情结束，继续回调的几率较大；中长期则受制于货币政策，或将维持震荡。
部分获利盘套现
从中金所公布的前20位持仓排名看，IF1103合约主力多头减少3370手至19625手，空头主力减少3376手至25585手。国元海勤期货认为，利空政策频传导致市场避险情绪急剧升温，而空头更是趁多头出逃避险之机展开疯狂杀跌，投资者对后市预期已经发生明显转变，预计期指短期反弹行情结束，继续回调的几率较大。
石上钢表示，“从持仓上来看，上周五大幅加仓的几个席位，本周一除一个机构外，其他机构都大幅减仓。周一的上涨是另一波资金推动，而昨日多头主动离场，显示市场情绪偏谨慎。从昨日两市的成交量和期指的持仓量来看，更确切地说是从日内两市量能分布和期指持仓量日内走势来看，周二有一些获利盘套现离场。”
对于期指后市，石上钢认为，目前盘面暂时仍然偏弱，3月合约可关注3170点和3150点这两处的支撑，如果跌破，中线多单可考虑适当降低仓位，目前中线趋势仍没有转弱。
银河期货研究中心副主任兼首席宏观经济研究员付鹏表示，从外盘表现看，由于国际部分地区形势紧张，原油价格出现强劲上涨，这对后期物价走势带来新的压力。从银行间利率看，短期利率在周一大幅跳涨后，周二仍然表现坚挺，这表明，短期银行间资金方面比较紧张。因而，短期不确定性因素大增，特别是系统性的风险因素增加，期指面临短线回调压力。
瑞达期货认为，从技术面分析，IF1103主力合约周二于高位强势调整，K线图收出看跌孕线组合，合约震荡下行的概率较大。
4000 多手
IF1103主力合约昨日跌幅近3%，期现价差大幅收敛，持仓量骤减4000多手，显示市场情绪谨慎。
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