被称为“小型港股直通车”的港股ETF在筹备五年之后终于获批,首批跨境ETF产品破冰。华夏恒生指数ETF和易方达恒生国企指数ETF及其联接基金获批,分别在深圳、上海证券交易所挂牌交易,虽同为首批港股ETF,不过两基金在跟踪标的、套利模式上仍有不同

基本资料

基金全称 华夏恒生交易型开放式指数证券投资基金 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
上市交易所 深交所 上交所
认购代码 159920 510903
基金类型 股票基金 境外股票指数基金、交易型开放式指数基金 (QDII-ETF)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品等。
投资比例 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的80% 投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的95%
跟踪标的 恒生指数 恒生中国企业指数(H股指数)
业绩比较基准 经人民币汇率调整的标的指数收益率 恒生中国企业指数(H股指数)

资料来源:基金公司相关公告

费率结构

费率结构
  • 认购份额
认购费率
50万份以下
0.8%
50万份以上(含50万份)
1000元/笔
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
管理费 托管费
0.6% 0.15%
费率结构
认购份额 认购费率
50万份以下 0.8%
50万份以上(含)-100万份以下 0.5%
100万份以上(含) 1,000元/笔
管理费 托管费
0.6% 0.2%

基金经理

拟任基金经理 王路先生

博士。曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人、美国纽约法兴银行组合经理、大成基金管理有限公司国际业务部副总监,2008年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部总经理。

拟任基金经理 张弘弢先生

硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理等,现任数量投资部副总经理、华夏沪深300指数证券投资基金基金经理。

拟任基金经理
张胜记先生

曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘ETF基金经理(自2010年3月29日起)、易方达上证中盘ETF联接基金基金经理(自2010年3月31日起)、易方达沪深300指数基金基金经理(自2011年1月1日起)。

 

港股ETF

什么是港股ETF

港股ETF主要是由境内基金公司以人民币发行的QDII产品,募集资金投资香港市场,追踪香港主要指数(如恒生指数等)。  

港股ETF的申赎与套利

易方达恒生中国企业ETF申购和赎回的对价为现金,T日申购、T+1日完成现金替代款交收的基金份额可在T+2日卖出(买入“一揽子”成分股股票);T日申购、T+1日未完成交收的基金份额确认失败。T日买入的基金份额可在当日赎回。套利投资者可以香港市场中的H股指数期货等工具为辅助,开展折溢价套利(需具备香港证券账户)。 

港股ETF投资策略ABC

华夏恒指ETF在技术上做了一些特殊安排,实施T+0日锁定申购价格,即管理人在T日实时代理买卖恒指成份股组合,并根据实时代理买卖价格计算投资人的申购赎回价格,投资人实时锁定申购赎回价格。这样交易价格波动风险降低,产品仍然存在双向一二级市场套利机制。也就是说,甚至可以通过买入-赎回进行日内T+0交易套利:T日买入恒生ETF后,如果恒生指数出现上涨,则可以当日直接将ETF赎回,获取恒指上涨所带来的收益。

注:因基金产品个性差异,具体操作、套利方法请参见各基金信息披露内容
新闻资讯
   
 

华夏、易方达公司品牌对比

华夏基金公司PR(公共关系)值数据统计报表 易方达基金公司PR(公共关系)值数据统计报表

[报表说明]

1、本项资讯是基于层次分析法对“基金品牌曝光度”量化数据定性考量之后的结果,历来被业界奉为基金公司品牌建设的权威考核指标之一,也是投资者了解认知基金公司公共关系管理能力表现的量化参考。

2、所有基金公司“PR(公共关系)值”数据均为“关注度”、“可信度”、“美化度”三项指标考量所得,最高分值均为10分。参与本项考量的评委有:搜狐基金频道、腾讯基金频道、中国基金网、金融界基金频道、MSN理财频道、和讯基金频道、凤凰网基金频道、中金在线基金网、网易基金频道、东方财富网旗下天天基金网、众禄投顾旗下基金买卖网、好买投顾旗下好买基金网、全景基金频道等国内主流基金网络媒体编辑。

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专题制作:全景网基金频道 发布时间:2012年7月 全景网版权所有