国内首只专注健康品质生活的股票型基金——上投摩根健康品质生活基金12月19日起通过各大银行和券商渠道公开募集,该基金将主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。[详细]

招募说明书 基金合同摘要 基金份额发售公告

上投摩根基金公司股东及出资比例分别为上海国际信托持有51%,和摩根资产管理持有49%。

更健康、更有品质的大趋势

健康生活和品质生活产业成长潜力

一举覆盖四大热门主题

基金投研团队实力雄厚

上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基本概况

产品名称 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金
基金代码 377150
产品类型 股票型 发行起止日期 2011年12月19日-2012年1月20日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管行 中国银行
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 拟任基金经理 董红波
投资目标

本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 。本基金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金,主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司,属于主题类股票型基金,其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金,也高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

金额
认购费率
申购费率
100万以下
1.2%
1.5%
100万(含)-500万
0.8%
1.0%
500万以上(含)
1000元/笔
1000元/笔
持有基金份额期限
赎回费率
小于一年
0.5%
大于等于一年小于两年
0.35%
大于等于两年小于三年
0.2%
大于等于三年
0%
管理费 托管费
1.50%
0.25%

新基金特点:一大趋势——更健康、更有品质的大趋势

新基金特点:大主轴——健康生活和品质生活相关产业的成长潜力

新基金特点:四大主题——健康饮食、医疗保健、品牌制造、品质服务

新基金特点:上投摩根投研团队实力雄厚,用心呈现健康品质大未来

资深的拟任基金经理: 董红波先生,上投摩根国内权益投资部总监助理、上投摩根中小盘基金经理。 8年证券基 金从业经历, 操盘经验丰富,擅于挖掘和捕捉消费类股票的市场机会。

实力雄厚的投研团队:上投摩根研究部在2009年即成立了专门的消费研究小组,目前有9位行业专家,平均从业年限超5年,对健康品质主题覆盖全面,研究深入。

上投摩根董红波:目前是介入健康生活板块好时机

在我国居民消费结构不断升级、宏观经济稳定向好的大背景下,健康生活和品质生活这两大投资主题将具备巨大的发展空间,目前消费板块相较于历史平均估值已处于较低水平,此时正是相对低成本介入健康品质生活板块的良好时机。 [更多]

 

上投摩根基金公司简介

上投摩根基金管理有限公司(China International Fund Management Co., Ltd.)经中国证监会证监基字[2004]56号文批准, 成立于2004年5月。

2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

上投摩根基金公司资讯
   
 

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专题制作:全景网基金频道 发布时间:2011年12月 全景网版权所有