| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年07月08日 09:17 |
作者： |
吴晓婧 |
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⊙记者 吴晓婧 ○编辑 王诚诚
7月半年报季即将拉开序幕。根据沪深交易所半年报预约披露时间表的安排，沪深两市首份2011年半年报将于7月8日正式亮相，而7月将有285家上市公司公布2011年半年报。
事实上，随着A股市场本周进入“半年报时间”，半年报行情亦有所升温，基金也开始潜伏业绩预增牛股。目前正在发行的信诚新机遇基金拟任基金经理刘浩认为，半年报行情有望开启下一轮潜在热点，投资者除了看重短期业绩超预期增长公司的投资机会外，中长期受益行业中的优秀公司更值得关注。
至于本周三央行的加息举措，刘浩表示，加息在市场预期之内，对市场冲击不大，甚至不排除“利空出尽”市场应声上涨的可能。在他看来，即使市场受此消息影响出现短期的波动和下调，也不必过于忧虑，若将眼光放至中长期，近期的震荡将确认底部，正是积极布局的宝贵时机。
值得注意的是，半年报季也将拉开2011年A股战役下半场，这标志着下半年的首个主题投资机会迎面扑来。而从上市公司业绩层面看，截至6月底，两市共有近800家上市公司公布了中期业绩预告，其中超7成个股预喜。以往的经验来看，拥有良好业绩的上市公司必定成为市场追捧的对象，但需要指出的是，面对各式各样的漂亮业绩，“含金量”成为不容忽视的一大标准。
信诚新机遇基金拟任基金经理刘浩表示，真正值得关注的，是那些政策受益、产能扩张、业绩增长后劲十足的公司。在刘浩看来，中长期选股仍要围绕“三益”行业展开。对于后市的操作策略，刘浩将继续看好未来行业景气度向好的水泥、机械、煤炭、化工，关注房地产行业调控政策可能放松带来的投资机会，如投资保障房建设受益股。从长期来看，依然看好新兴产业和消费行业，以及不受政策紧缩影响，甚至受到政策鼓励的战略新兴行业，比如科技、节能减排、新能源、高端制造业等行业。
在上海一内资基金公司投资总监看来，同样是挖掘预测品种，不能只看重预增幅度，更要关注预增背后的故事，尤其需要看清楚行业趋势和成长的延续性。在其看来，对于景气周期中处于趋势中端的品种可中线关注，但处于景气高点的品种只可短期参与，而如果是景气度很低未来具备景气反转机会的个股，则可提前长期布局。
大成基金表示，本次半年报行情的主旋律还是业绩向好，拥有业绩支撑的绩优公司将得到青睐，特别是受益于通货膨胀以及大宗商品涨价因素的行业。另一方面，随着中报的逐步披露，市场对经济“硬着陆”的担忧会有所缓解。根据目前的业绩预报，当前上市公司整体业绩增速仍维持稳定，这将淡化投资者对此前公布的PMI 等数据下行的担忧。
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