| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年05月13日 08:19 |
作者： |
安仲文 |
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⊙记者 安仲文 ○编辑 张亦文
随着第八颗北斗导航卫星在今年4月成功发射，北斗二代加速组网的动作正成为基金经理逆市买入电子导航个股的最大理由。在中小盘股、科技股惨遭行情杀跌的背景下，华夏、银华、景顺、国投瑞银等国内一批大牌基金经理利用错杀行情，携重金介入电子导航板块。
基金逆市捕捉错杀股
4月10日，我国第8颗北斗导航卫星发射成功，这一科技性的举动在基金经理眼里却有独特的解读，基金经理视其为投资电子导航领域上市公司的风向标。一些基金公司投资人士在接受记者采访时表示，早在今年一季度就认为北斗二代系统将加速，并利用今年一季度的错杀行情，逆市介入一批相关上市公司。而在今年一季度持有这类标的的明星基金经理更是为市场所看重。
以景顺长城基金公司为例，景顺长城在电子导航领域的布局则体现对四维图新、国腾电子、合众思壮等一批上市公司上。其中景顺长城投资总监王鹏辉管理的内需增长基金在今年一季度持有国腾电子超过100万股，而同门基金“景顺长城资源垄断基金”则持有合众思壮超过80万股。事实上，此类电子导航系统的上市公司在今年一季度几乎都出现了基金集体扎堆介入的现象，而一季度却是中小盘股及科技股惨遭杀跌的时期。以国腾电子为例，其前十大流通股股东名单中包含了九只公募基金和一只社保基金，嘉实基金、兴业基金均是动用旗下多只基金布局该股，该股第一大流通股股东“嘉实服务增值基金”持有国腾电子超过130万股，
明星基金经理占据多数
值得一提的是，在热衷投资电子导航领域的基金经理中，投资主管级的明星基金经理似乎更为集中。以国腾电子为例，除了景顺长城投资总监持有该股，宝盈基金投资总监高峰亦在今年一季度购入约70万股，兴业基金管理部副总监傅鹏博管理的兴业社会责任基金也持有该股超过60万股，而交银施罗德原研究总监华昕管理的交银稳健基金同样也持有60万股国腾电子。
华夏基金投资总监刘文动管理的华夏盛世精选基金则独家介入了华力创通，该股上市募集资金主要用于北斗兼容型卫星导航模拟器项目。华夏盛世精选基金在今年一季度持有其118万股。而数字政通今年一季度的第一大流通股股东为华宝兴业多策略基金，基金经理牟旭东为华宝兴业基金公司国内投资部总经理，该股第八大流通股股东则是国投瑞银投资总监袁野管理的景气行业基金。
在众多投资大腕对电子导航领域进行布局时，王亚伟也介入其中。根据欧比特披露的信息，王亚伟在创业板上市公司惨遭市场抛弃的背景下，依然杀入这家电子导航嵌入式系统供应商。其管理的华夏大盘基金、华夏策略基金合计买入欧比特达到115万股，也是今年一季度唯一投资该股的基金公司，市场人士此前曾认为北斗二代2011年将加速组网可能使得该公司受益匪浅，这或是王亚伟布局该股的一个重要原因。
在2011年北斗二代加速组网的背景下，王亚伟今年在电子导航领域的布局动作频繁，除了欧比特，王亚伟同期还布局了另一电子导航领域的上市公司四创电子，主营业务面向北斗系统终端产品和雷达业务的四创电子尽管一季度业绩大幅降低，但是王亚伟管理的华夏大盘基金依然在今年一季度购入150万股。
加大行业配置
源自景气度提升
“目前北斗二代正处于加速组网之中，这非常有可能会成为强有力的股价催化剂。”深圳一家基金公司投资总监接受记者采访时指出，目前北斗一代所引领的中低端国内导航系统市场大概是500亿，而随着今年我国发射多颗北斗二代导航卫星，北斗二代系统组网正在加快，将使得市场容量进一步扩增，这使得一批电子领域的上市公司受益匪浅，有望带来业绩的爆发性增长。
产业链景气度的提升使得基金公司对这一主题的布局更加强调行业配置。银华基金对电子导航领域个股的布局体现分散性的特点，这或是考虑到电子导航领域细分产品较多，难以做出取舍的原因。南方基金相关人士接受本报记者采访时也认为，目前国内的一些具有前景的行业或主题，相关上市公司往往各具特点，而一网打尽式的投资往往能获得平均收益，因此分散投资的布局值得关注。
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