| 来源： |
理财周报 |
发布时间： |
2009年06月15日 10:09 |
作者： |
黄莹颖 |
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前期涨幅巨大，近1个月来，却跑输大盘，高估值的新能源板块遭遇基金抛售。
6月8日，南玻A（000012.SZ）跌停收盘，当天成交量放大至6577.38万股，卖盘前五均为机构，其中卖一的机构席位卖出5.32亿元之巨，涉及至少3200万股。
2009年一季报显示，手中持有超过3000万股南玻A筹码的机构唯有“嘉实主题”基金一家。
手法凶狠，但嘉实基金在抛售新能源的机构名单中已是后知后觉。
嘉实基金抛弃南玻A
上交所6月8日的公开信息显示，机构是南玻A放量长阴的主要推手，其卖出前五名均为机构席位，其中卖盘第一卖出金额达5.317亿元。后四位的机构席位分别为3796.61万元、3396.30万元、1628.40万元、1594.94万元。
以当日南玻A的成交均价16.24元计算，排在第一位的机构席位，其涉及的成交量在3200万股左右。那么究竟是哪个机构呢？
记者查找南玻A2009年第一季度的季报发现，在前十大流通股东中符合这一“机构席位”条件的共有六家基金，而可能拥有南玻A3200万股筹码的基金中，仅有“中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金”（下称嘉实主题）。据南玻A2009年1季报显示，排在第四位的流通股东嘉实主题，截至3月31日，其手头总共持有3496.46万股。
排在第五位的流通股东“中国工商银行-汇添富均衡增长型证券投资”及第六位的“中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金”，总共持有的南玻A股票不过2415.28万股。
如此看，排在第一的“机构席位”最大的嫌疑显然是“嘉实主题”。
记者联系到“嘉实主题”基金的一位内部人士，该人士并未否认卖出南玻A，“主要是投研部的意见，现在我们更关注的是一些尚没有被市场捕捉到的主题，像新能源这些前期大幅上涨的主题板块，会更谨慎些。”
据该基金最新的一期报告显示，截至2009年3月31日，披露的十只持仓股，除南玻A外，手头还持有天威保变（600550.SH）1932.81万股，金风科技（002202.SZ）1116.69万股，这三只同属新能源概念的个股占其全部净值的22.05%。
新能源轮回
“我之前看比亚迪，4.9港元买的，之前虽然也有关注比亚迪，认为它的技术可能是革命性的，不过信心不足，巴菲特的中美能源出手后，这使得我的对比亚迪的信心比较坚定，增仓了些比亚迪。”华南一阳光私募表示。
而深圳的一私募更是表示，自己在去年十月份一度两次前往湖南长沙考察科力远（600478.SH）的动力电池项目。
此前，理财周报记者采访的上海陆家嘴（600663.SH）某合资基金公司的一位基金经理回忆，自己当时并没有留意科力远，“根本不在研究池中，亦没有过多关注。”而在2009年一季度，这位基金经理已经重仓持有科力远。
“A股里头我主要还是看天威保变，20多块的时候开始研究这只股票，在25块多的时候买了进去，按照他整个资产的情况，估值不止那么少的。”上述华南私募表示。
新能源鸡犬升天的日子已经过去，记者统计发现，5月19日至6月11日，大部分新能源股已严重落后于大盘表现。其间大盘反弹5.6%，81只新能源概念股即有59只落后于这一指数。
其中主打“太阳能”概念的风帆股份（600482，SH）跌幅最大，达到
-17.96%。主打“汽车动力电池”的科力远其跌幅也达到-5.83%。南玻A在4月15日摸高至21.50元，至6月11日收盘，其股价已经下跌至15.94元，大大落后于大盘。
新能源“三重顶”？
“嘉实主题”大规模建仓南玻A是在2008年的第四季度，2008年年报，“嘉实主题”第一次出现在南玻A十大流通股东名单。而2008年末，正是新能源炒作渐入佳境的时候。
普遍的看法是，公募基金出击新能源股时，正是接盘私募。而大部分爆炒新能源概念的私募，早在2008年末就已经离场。
“我现在仍然关注新能源板块，还算是热点板块。”上述深圳私募说，但他同时也表示，自己早在去年四季度已经全部清仓了手头持有的几只新能源概念股，“高估了”，该私募补充。
冷石投资执行董事曾凡的看法也一样，“新能源板块，大部分个股我个人感觉有点高了，目前市场的情况，很像以前的互联网泡沫，短期来看，股价无疑高估了，一些利好已经兑现或过分透支，但长期来看新能源还是有机会的，我比较看好长期。”
不过也有一位私募朋友私下对记者表示，“嘉实系基金去年以来的操作并不见得多高明，2009年初清仓盐湖钾肥（000792.SZ），被大成系基金抄了一个大底，此番清仓南玻A，至少目前看来，并没有取得高人一等的效果。”
对比大盘走势，3月末已经是新能源题材股的末日行情。在政府出台的“太阳能屋顶计划”刺激下，使得天威保变、川投能源、孚日股份(002083.SZ)、中航三鑫（002163.SZ）、乐山电力(600644.SH)等新能源股新高迭创，不过其走势并未持续。伴随着资金持续的净流入，新能源股的走势更像是个“三重顶”。
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