| 来源： |
理财周报 |
发布时间： |
2009年05月18日 11:09 |
作者： |
李晔斌 |
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石波："低碳科技与新能源革命时代来了"；归江："新能源是价值投资的死穴"
针尖对麦芒，火花早就有。
海富通基金，在今年一季度成功捕获科力远等新能源行业黑马后带着优异的业绩迁离金茂大厦。
而和金茂一街之隔的环球大厦，在去年年末迎来国泰基金，公司投资总监归江信奉价值投资，对于爱讲故事的新能源行业持谨慎态度，国泰基金一季度几乎没有配置任何新能源行业个股，但业绩同样优秀。
两家基金公司对新能源的看法和做法南辕北辙，这场大资金与大资金之间的大战会是一场世纪大战吗？
嘉实主题成新能源炒作最大赢家
新能源概念炒作源于去年10月，在全球经济几近停滞时，由巴菲特牵头买入新能源汽车概念的比亚迪，国内于是开始蠢蠢欲动。
游资率先行动，其对德赛电池和科力远等低价新能源电池股的炒作持续了一个月后偃旗息鼓，当时市场普遍认为仅是游资在弱市行情中的小打小闹，关注的焦点随后转向4万亿投资概念。
但在4万亿投资概念将市场气氛带热之后，第一大主力基金却在此时出人意料地发力介入新能源。
基金最先蜂拥而入的是风电行业龙头股金风科技，该股在2008年12月26日4亿多股限售流通股解禁（此前其流通股数仅1亿股），在众多基金合力接盘下，金风科技最后以涨停收盘。
金风科技的年报显示，大成价值增长、大成优选、嘉实主题精选股票型基金等机构成为该股最先做多的主力，三只基金持股数就近3000万股，基金不畏大小非减持压力看好新能源股的策略倾向表现得淋漓尽致。
截至5月7月，金风科技36.39元的收盘价较2008年10月24日10.50元的最低价上涨幅度达到218%，一季报显示华安宏利、上投内需动力和华夏优势基金持有金风科技居前，合计持有该股4000万股。
其他新能源子行业龙头股的上涨势头同样强劲。太阳能玻璃龙头南玻A，自去年10月31日触及5.90元至今年4月15日冲高21.50元，上涨219%。一季报显示，嘉实主题、汇添富均衡和汇添富成长焦点三只基金重仓持有该股，其中嘉实主题在2008年年末即是南玻A第一大股东，而汇添富系基金在今年一季度才开始介入，去年年末重仓该股的鹏华价值和融通动力等基金早已撤离。
太阳能光伏行业龙头天威保变则自去年11月7日12.20元启动，上涨至5月6日40.83元收盘价，涨幅同样达到221%。在最近两个季度的流通股股东名单中，我们又看到了嘉实主题基金的身影，该基金在去年年末时持有天威保变950万股，至今年一季度末上升至1932万股，一跃成为第一大流通股股东。
汽车新能源电池领域，借镍氢电池东风，科力远咸鱼翻生，成为基金重仓股。而从去年9月14日最低价4.5元计算起，截至5月6日，科力远涨幅高达293%。在该股的上涨过程中，中邮核心成长和泰达荷银效率优选基金在今年一季度逐渐选择撤离，而海富通精选和广发大盘基金则替代成为该股最大流通股股东。
同样从低价股中咸鱼翻生的还有生产薄膜电池的金晶科技。从10月28日最低价到5月6日最高价，期间上涨幅度似乎与科力远主力商量好似的，达到293%。华安宏利和兴业趋势成为该股前2大流通股股东，其中兴业趋势在去年年末时就开始重仓金晶科技。
"科力远、金晶科技比起金风、南玻、天威涨幅多出来的一段乃游资所为，事实上四个股票的涨幅也应该差不多。"一位基金经理如此调侃道。
纵观新能源四大子行业中重点炒作的个股中，嘉实主题基金无疑是新能源概念上涨过程中的最大受益者，华安宏利次之。两只基金截至5月12日，分别排名开放式基金今年以来净值增长率第10和第41位。
但从整个新能源板块炒作中受益的远非上述提及的几只基金。
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