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银华鑫利折算完成 正式复牌交易来源:证券日报 | 发布时间:2012年09月05日 08:42 | 作者:木文
本报讯 9月4日,银华基金发布《关于银华中证等权重90指数分级基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》,自9月4日起,银华中证等权重90指数分级基金将恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银华金利、银华鑫利也将在深圳证券交易所复牌交易。银华鑫利和银华金利折算比例约为0.2435,银华金利折算为新增银华90场内份额的比例约为0.8026。
关于基金份额折算结果,公告显示,银华90份额的场外份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华90份额的场内份额、银华金利份额、银华鑫利份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 兴业证券分析指出,在复牌重新交易之后,合理折、溢价率变化将主要受市场行情的影响,市场行情的任何一个拐点,都将带来B份额溢价率的迅速变化,并传到影响A份额的折价率。考虑到市场同类基金产品B份额的平均溢价率在10.3%左右,结合银华鑫利历史折溢价率的情况,折算复牌之初的银华鑫利溢价率也将在10%左右的水平。 文档附件:
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