【深圳商报讯】今年是创新型封闭式基金的转型大年。继前期长盛同庆、国投瑞银瑞福系列相继转型后,近期大成优选的转型方案也浮出水面。近期,大成优选封闭式基金公告称,将于今年6月21日召开持有人大会,审议大成优选股票型证券投资基金转型有关事项,该基金将于5月29日停牌。
根据转型方案,大成优选封闭式基金将于今年到期后转型为一只开放式基金(LOF)。据了解,该基金成立于2007年8月,封闭期为5年,到期日为今年7月31日。值得注意的是,该转型方案最大的变动在于终止原基金契约中关于业绩提成的约定。
据悉,作为一只创新型封闭式基金,除了上述创新外,大成优选与传统封基的最大区别在于“救生艇”条款,即基金二级市场折价率一段时间内持续超过一个阀值后,将会触发“封转开”条款。此外,与大成优选类似的还有另一只创新封基——建信优势,该基金将于2013年3月18日到期。
此外,2013年还有5只传统封基面临“封转开”,分别是基金天元、基金金泰、基金兴华、基金安信、基金裕阳,目前折价率普遍在5%以上,而从年化折价回归收益率上看基金裕阳、基金安信、基金天元接近或超过7%。(郭 素)