| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2011年10月31日 10:51 |
作者： |
刘亦千 |
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□上海证券基金评价研究中心刘亦千
国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF，简称“国投金融地产”）设立于2010年4月9日，同年6月8日在深圳证券交易所上市，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司。国投金融地产以拟合、跟踪沪深300金融地产指数为原则，进行被动式指数化投资。截至今年三季度末，基金资产净值合计为24.68亿元。2011年10月以来（截至2011年10月27日，以下同）二级市场交易量达393.32万元。
国投金融地产近期表现突出，今年10月以来投资业绩达7.00%，在130只可比指数型基金（包括ETF联接基金，以下同）中排名第三。今年以来在基础市场持续震荡下跌的背景下，国投金融地产基金净值下跌7.06%，而同期494只可比偏股型基金净值整体下跌-16.12%，其投资业绩位居同期89只可比指数型基金中第一位。
投资标的直指金融地产，国投金融基金完全复制沪深300金融地产指数，该基金将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。标的指数将中证指数有限公司的沪深300指数中300只样本股按行业分类标准，将属于金融地产行业的全部股票作为样本，综合反映沪深300指数成份股中金融地产行业公司股票的整体表现，为投资者分享我国金融地产行业的长期发展提供了有利的投资机会。
国投金融地产兼具行业投资机会和行业轮动投资机会。国投金融地产属于少有的主要投资于细分市场的指数型基金，是我国第一只行业指数基金，也是国投瑞银精心打造的行业指数基金群中的重要组成部分。截至目前，国投瑞银已经成功发行并设立了国投金融地产、国投上游资源和国投下游消费服务三只行业指数基金。这三只基金专注于不同细分市场，为偏好行业和参与行业轮动投资机会的投资者提供了极大的便利。
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