| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年12月25日 08:21 |
作者： |
徐国杰 |
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国联安基金公司旗下三只基金日前同时宣布分红计划。国联安稳健、国联安红利均计划向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.1元，国联安增利债券A类及B类份额将分别按每10份基金份额派发红利0.2元及0.15元。
经基金管理人计算并由基金托管人复核，截至2009年12月18日，国联安红利基金的份额净值为1.276元，份额累计净值为1.476元；国联安增利A类份额净值为1.059元，份额累计净值为1.059元；国联安增利B类份额净值为1.055元，份额累计净值为1.055元；国联安稳健基金份额净值为1.755元，份额累计净值为2.525元。作为一只积极配置型基金，国联安稳健获得晨星四星评级（两年）。以上三只基金的权益登记日、除息日均为2009年12月28日，红利分配日为2009年12月29日。选择红利再投资的投资者，其红利将按2009年12月29日的基金份额资产净值转换为基金份额。（徐国杰）
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