本报讯(记者王春雨)银华基金管理公司近日发布公告,旗下银华保本增值混合基金即将进行成立以来的第六次分红,每10份基金份额拟派发红利0.5元,权益登记日、除息日为6月25日,红利分配日为6月26日。
值得关注的是,今年以来银华保本增值混合基金业绩表现十分抢眼,根据WIND数据显示,该基金累计份额净值已回到上证综指6124点时的水平,凸显保本基金的投资价值。WIND数据同时显示,截至6月19日,银华保本增值混合今年以来净值增长率达到9.5%,位列同类基金榜首,其累计净值达到1.2709元。
根据WIND数据统计,截至6月23日,今年以来共有118次基金分红,累计分红金额超过百亿元。6月以来,基金更是掀起分红潮,本月宣布分红的基金已达19只,低风险产品更是占据了主力。
宝康消费品获晨星和银河五星评级
本报讯(记者王春雨)根据晨星公布的最新基金评级结果,国内首只行业基金———华宝兴业旗下的宝康消费品基金获得两年期五星评级,该基金同时还获得了银河证券一年期、两年期和三年期的全五星评级。
截至6月12日的晨星统计数据显示,宝康消费品基金成立以来近六年的总回报率达到了312.24%,这一回报水平相当于同期上证指数79.87%的累积涨幅的近4倍之多。
而根据最新公布的银河证券开放式基金业绩榜,所有开放式基金中有11只一举获得过去一年、过去两年、过去三年的全五星级评价。其中,华宝兴业旗下的宝康消费品和多策略增长基金也联袂上榜。
泰信增强收益债券基金发行
本报讯日前,来自泰信基金管理公司的消息称,旗下第七只基金产品———泰信增强收益债券型基金已经获得中国证监会批准,于6月25日全面发行,投资者可通过中国银行、工商银行以及海通证券等银行、券商代销网点认购。
据悉,该基金是泰信基金旗下第二只债券型基金。与首只债券基金泰信双息双利不同的是,泰信增强收益不直接从二级市场买卖股票,是通过参与一级市场新股申购、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等来获取收益。
据了解,该基金投资比例为债券类资产不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。(陈丽)