摩根士丹利华鑫旗下拥有基础行业、资源优选、货币市场三只基金。截至2009年3月31日,该公司基金份额共计17.26亿份,资产总计21.12亿元。
【基础行业】混合型
配置比例:股票投资比例50%—75%;债券投资比例20%—45%;现金资产比例占金净值的5%—20%。
重仓股:长江电力、中国联通、桂冠电力、龙净环保、川投能源。
回报率:36.31%,自合同生效以来总回报率为36.31%,2006-2008年回报率分别为11.22%、-20.09%、-43.50%。
【资源精选】混合型
配置比例:在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。
重仓股:上实医药、中恒集团、山东黄金、广汇股份、中信证券、万科A、华发股份
回报率:自合同生效以来总回报率285.44%。
【货币】货币型
配置比例:货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购等。
回报率:自设立以来总回报率为8.66%。
【购买渠道】
各大银行,费率优惠8折,最低不低于0.6%。