| 来源： |
理财周报 |
发布时间： |
2009年04月27日 10:04 |
作者： |
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交银施罗德长城建信中海基金定投信息手册
交银施罗德基金交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。注册资本为2亿元。
【交银精选】股票型
配置比例：股票60%-95%,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具5%-40%。
重仓股：浦发银行、中国平安、潞安环能、深发展A、西山煤电等。
回报率：自合同生效以来的总回报率为198.26%。
【交银稳健】混合型
配置比例：股票占35%-95%；债券资产0%-60%；现金、短期金融工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占5%-65%
重仓股：招商地产，盐湖钾肥、西山煤电、中煤能源，中国神华等。
回报率：自合同生效以来的总回报率129.79%。
【交银成长】股票型
配置比例：股票60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许的其他证券品种5%-40%。
重仓股：西山煤电、华侨城A、中国平安、海螺水泥、中国人寿等。
回报率：自合同生效以来总回报率105.42%。
【交银蓝筹】股票型
配置比例：股票占60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及其他证券品种占5%-40%。
重仓股：西山煤电，华侨城A、中国平安、海螺水泥，中国人寿等。
回报率：自合同生效以来的总回报率为-33.28%。
【购买渠道】
工行、农行、建行、交行等。
建信基金
建信基金管理公司成立于2005年9月，注册资本金2亿元人民币。中国建设银行、美国信安金融集团、中国华电集团共同发起设立，持股比例分别为65%、25%、10%。
【建信恒久价值】股票型基金
配置比例：股票占60%－95%，现金、债券、货币市场工具以及其他金融工具占5%-40%。
重仓股：中国平安、中国人寿、大商股份、川投能源、辽宁成大。
【建信货币市场基金】
配置比例：现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
重仓债券：08央票106、08央票104、08央票114、08电网CP03、08大唐CP01。
【建信优选成长】股票型基金
配置比例：股票占60%-95%；现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占5%-40%。
重仓股：大商股份、中信证券、万科Ａ、浦发银行、中国平安。
【建信优化配置】混合型基金
配置比例：股票30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占10%-70%。
重仓股：中国平安、浦发银行、五粮液、招商银行、华夏银行。
【建信稳定增利】债券型基金
配置比例：债券类资产投资比例不低于80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。权益类资产不超过20%。
重仓债券：21国债⑽、21国债⑿、08央行票据95、08进出口08。
【建信核心精选】股票型基金
配置比例：股票资产投资比例为60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%－40%。
重仓股：大商股份、华夏银行、浦发银行、中国平安、中恒集团。
【购买渠道】
工商银行、交通银行、建设银行、北京银行、民生银行、招商银行、中信银行、齐鲁证券、联合证券。
长城基金
长城基金旗下共有10只基金，包括股票型、混合型、指数型、债券型、货币型各类品种。根据Wind资讯，截至3月31日，长城基金旗下10只基金份额共计486.66亿份，基金资产共计337.63亿元。
【长城久恒】混合型
配置比例：股票资产占基金净值的比例范围为30%-70%，债券25%－65%，现金5%－20%。
回报率：自成立以来累计回报率为140％。
【长城久泰中标300】指数型
回报率：2004年5月21日成立，截至4月21日单位净值1.035，累计净值3.895。
【长城安心回报】混合型
配置比例：股票占10%－85%，权证0%－3%，债券10%－85%。
回报率：截至4月21日单位净值0.5334。
【长城货币】货币市场型
配置比例：央行票据0-80%，回购0-70%，短期债券0-80%，同业存款/现金0-70%。
回报率：截至4月21日，单位净值1.09。
【长城久富核心成长】股票型
回报率：该2007年2月成立，截至4月21日，单位净值1.3。
【购买渠道】
工行、建行等13家银行，申银万国、国泰君安等23家券商。
费率优惠：通过建行、农行等以及中信建投申购，优惠比其他银行和券商多。申购8折起，最低不低于0.6%。
银河基金
银河基金旗下目前共有13只基金，包括股票型、债券型、货币型、配置型各类品种。根据Wind资讯，截止2008年12月31日，银河基金份额共134.47亿份，资产162.35亿元。
【银河稳健】偏股型
配置比例：股票和债券≥80%，其中35%<股票<75%，国家债券≥20%，现金≥5%。
重仓股：中国平安、招商银行、浦发银行、苏宁电器、浦东金桥、中联重科等。
回报率：合同生效以来总回报率256.63%。2006年－2008年回报率134.28%、118.56%和-42.22%。
【银河收益】普通债券型
配置比例：50％＜债券＜95%；股票≤30％；现金≥5%。
回报率：合同生效以来总回报率184.3%。2006年－2008年回报率为33.04%、44.91%和-6.02%。
重仓股：招商银行、中信证券、南玻Ａ、东方电气、横店东磁等。
【购买渠道】
中国银行、交通银行、建设银行、工商银行、中国邮政储蓄银行等。
中海基金
中海基金管理有限公司于2003年9月获准筹建，并于2004年3月18日正式成立，公司注册资本人民币一亿三千万元。
中海基金旗下共有13只基金，包括股票型、债券型、配置型三类品种。根据Wind资讯，截至2008年12月31日，中海基金份额共计134.47亿份，资产合计162.35亿元。
【中海优质成长】股票型
配置比例：股票30%-95%，债券和现金5%-70%，现金≥5%。
重仓股：中兴通讯、山东黄金、东方电气、中国平安、复星医药等。
回报率：自合同生效以来总回报率208.14%，2006年－2008年回报率109.31%、128.83%和-44.71%。
【中海分红增利】股票型
配置比例：股票35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%。
回报率：合同生效以来总回报率130.34%。
重仓股：中兴通讯、中国平安、中信证券、中金黄金、安信信托等。
【购买渠道】
工行、深发展、中信银行等。
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