[观察]低配股票类资产 华夏行业成季度最抗跌LOF |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2008年07月24日 16:32 |
作者： |
黄昉 |
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[全景网基金2008年2季报点评专题系列]LOF抗跌排名榜第一位:华夏行业精选
全景网7月24日讯 据相关统计数据显示，截至2008年6月30日，华夏行业是二季度最抗跌的LOF基金。据其二季报披露，该基金过去三个月净值增长率为-13.24％，份额净值为0.721元，同期业绩比较基准增长率为-21.23％。跑赢了业绩基准7.99％，也明显跑赢了大盘。据季报观察，该基金抗跌性表现主要在于低配股票类资产，一季度末，该基金持股占基金总资产的比例仅为65.25％。
尽管取得相对优异业绩，华夏行业仍然摆脱不了业绩亏损及持有人赎回。公告显示，该基金本期利润为-13.76亿元，加权平均基金份额本期利润-0.1083元，期末基金资产净值88.68亿元，期末基金份额净值0.721元。报告期末基金份额总额约123.07亿份，期初基金份额总额为131.12亿份，期间基金总赎回份额约8.04亿份。
该基金在本季度的操作中，整体投资组合较为分散，充分控制了流动性风险。公告显示，报告期末，权益类投资占基金总资产的比例为64.64％，固定收益类投资占比21.36％，银行存款和结算备付金合计占13.29％。按行业分类的股票投资组合中，制造业、金融保险业、采掘业排名前三，占基金资产净值比例分别为26.07％、 9.63％、 8.96％。前十大重仓股票依次是招商银行、中兴通讯、晨鸣纸业、工商银行、长江电力、大秦铁路、南玻Ａ、中国神华、武钢股份和民生银行，第一大重仓股占基金资产净值比例仅为3.02％。债券投资组合有国家债券及央行票据，占比分别是3.10％、18.43％。
2008年2季度初指数跌破3000点，尽管相关部门出台积极政策以期稳定市场，但上证指数反弹至3800点附近后再次出现恐慌性下跌，最低跌至2600点附近。从年初至今，指数跌幅达到48％。究其原因，基金经理认为，除了对经济形势存在担忧以外，A股市场估值过高也是市场调整的重要原因。
展望后市，基金经理指出，阶段性、结构性的机会在股价深幅下跌后将会出现。在投资策略方面，该基金将继续保持适当比例的股票仓位，谨慎选股，坚持不断优化股票资产组合。在保持行业适度均衡的前提下增加股票的集中度，企业的核心竞争力和估值水平始终是本基金选股的首要标准。
公开信息显示：华夏行业（交易代码：160314）是契约型上市开放式基金，基金合同于2007年11月22日生效，2008年1月14日开始在深交所上市交易，2008年1月14日开始办理赎回业务。该基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于高风险、高收益的品种。 业绩比较基准： 股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80％＋上证国债指数收益率×20％。基金管理人是华夏基金管理有限公司。现任基金经理罗泽萍。
（全景网/基金频道 黄昉）
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