基金牛散也被“收割”?持有分级B市值锐减约一半

  每经记者 黄小聪    每经编辑 肖芮冬    

  提到“牛散”,或许大多数投资者首先会想到的是A股市场上的牛散。其实在基金方面,也同样活跃着一批基金牛散。

  《每日经济新闻》记者据中报数据发现,不少基金牛散的持基数量已经明显下降;部分持有分级B的牛散,不仅持有份额下降,持有市值也大幅缩水。

  李怡名持基份额锐减

  不少投资者一定对李怡名这个名字不陌生,近几年来,其一直活跃在各大基金的前十大持有人中,持基数量甚至超过很多机构投资者。

  根据财汇大数据以及记者不完全统计,李怡名持有的基金数量为62只,基本与2017年底相差无几,不过其持有的数量和市值却出现了明显下降。具体来看,李怡名持有的62只基金,累计总份额约为6.9亿份,持仓市值不到6亿元。相比于其在2017年底接近10亿元的持仓市值,已经少了约40%。

  据记者了解,李怡名持有的多数都是分级A份额,其持仓市值降低并不是因为权益类基金下跌,而是其持有的招商中证全指证券公司指数分级基金(以下简称招商中证证券公司)A类份额在上半年有过一次折算。在折算之前,招商中证证券公司A类份额共有52.8亿份,折算后变为9.56亿份。另外,还新增了场内招商中证证券公司份额43.62亿份。

  再从李怡名的持有数量来看,截至2017年底,其持有招商中证证券公司A类份额达到6.25亿份。而半年报数据显示,其仅持有该基金7742.96万份。可见,折算成母基金份额的这部分,李怡名应该是选择全部赎回了。

  值得一提的是,从李怡名二季度的整体持基情况来看,这部分资金并没有明显转投到其他基金,这也就导致了其持有市值大幅缩水。

  持有分级B很“受伤”

  《每日经济新闻》记者还发现,除了李怡名,在各大基金持有人中,一些此前出现在上市公司前十大名单中的股票牛散,如今也成了基金牛散,比如丁碧霞、张美芳、宋伟铭等。这些股票牛散转战基金投资之后,持基数量同样不逊色于机构。

  具体来看,丁碧霞主要持有的基金包括申万菱信申银万国证券行业指数分级A、银华稳进、招商中证全指证券公司指数分级A和鹏华创业板分级A,持有份额均超过2000万份。张美芳持有的主要是华宝中证医疗指数分级B、富国中证军工指数分级B、国泰国证有色金属行业指数分级B和信诚中证800金融指数分级B,持有数量均超过500万份。而宋伟铭主要持有的是富国中证国有企业改革指数分级B、中融国证钢铁行业指数分级B,持有数量均不低于1000万份。可以看出,他们的风险偏好并不太一样,有的主要持有分级A份额,而有的则青睐分级B份额。

  此外,这些牛散还有一个明显的特征——喜欢抱团取暖。比如,富国中证国有企业改革指数分级B、国泰国证房地产行业指数分级B、信诚中证800金融指数分级B等多只基金的持有人中,均出现了张美芳和宋伟铭的身影。

  更值得关注的是,上述两位偏好分级B的基金牛散,在二季度末的持有份额和市值均有明显缩水。财汇大数据显示,张美芳的持基市值约从2017年底的1.2亿元锐减至2018年6月底的6767万元,其持有的基金依然是24只,且大部分与2017年底相同。宋伟铭持有的市值约从1.1亿元减少至5320万元,持有的基金也仅仅从23只减少到19只。

  虽然不排除他们有主动减仓的可能,但考虑到上半年多只分级基金出现下折以及上半年权益市场的表现,这些牛散持有的分级B市值大幅缩水也是必然现象。

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