晨报记者 李锐
一声叹息,QDII今年仍不及A股基金。临近年底,QDII基金今年业绩也已进入收官阶段。不过,让众多投资者再次失望的是,QDII基金今年迄今的整体涨幅,仍然输给同期A股基金的表现。从这一点来看,QDII的大扩容并未出现业绩的整体提升。
QDII基金整体不给力
尽管A股市场表现一般,但A股基金整体还是跑赢了QDII。
来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至12月14日,9只QDII基金(剔除今年以来成立的QDII基金)今年以来整体飘红,平均涨幅达到4.23%。尽管整体上涨,但同期涨幅依然不及A股基金。统计数据显示,392只A股开放式偏股基金今年同期也是整体上涨,但平均涨幅要达到5.91%。很明显,至少到现在为止,QDII基金的整体表现暂时落后A股基金。
而在过去两年,QDII基金的表现也不算给力:2008年,5只QDII基金平均下挫39.28%,而同期242只A股基金下挫49.04%,表现不如QDII基金;2009年,9只QDII整体上涨57.48%,而297只A股基金平均涨幅达到65.36%。考虑到2008年大熊市的特殊情况,QDII基金的整体表现要比A股基金稍逊一筹。
今年出现大扩容
不过,QDII基金却在今年迎来扩容之年。
日前,作为一只QDII基金,诺安全球黄金基金正在发行,首日募资金额接近8亿元。而在此前,信诚金砖四国、南方金砖四国也刚刚结束发行。粗略统计,目前市场里的QDII基金数量已经达到28只。而在剔除掉今年之前成立的9只基金外,另外19只QDII基金全部是在今年获批发行的,远远超过之前三年发行的产品数量。
在QDII大扩容之际,QDII基金的业绩并未显著提升。同样是来自WIND资讯的统计数据显示,目前正式成立的26只QDII基金,今年以来的平均涨幅仅为4.02%,更是不及同期A股基金的整体表现。
QDII基金业绩分化大
即使同为QDII基金,同期业绩差距很大。
数据表明,在上述26只QDII基金中,今年以来涨幅最大的一只基金——招商全球资源,同期涨幅达到19%,在上述所有基金中排在涨幅第一位。而在其他排名较后的基金中,多只基金同期出现下挫,最后一只跌幅甚至达到8.76%。两相对比,首尾同期业绩差距接近30%。
而在成立时间超过一年的9只QDII基金中,上投摩根亚太优势今年以来涨幅最高,达到13.34%。工银瑞信全球配置、华夏全球精选两只基金紧随其后,同期涨幅均在9%以上。不过,也有两只老QDII基金同期业绩仍然下挫。