首批基金业绩的整体萎靡,并未阻挡QDII基金的“出海”热情。至少从目前来看,对基金来说,2009年注定是不平凡的一年,就在A股基金扬眉吐气之际,QDII基金今年以来的业绩同样抢眼,而与此同时,种种迹象表明,在暂停审批一年多后,第二波QDII基金即将扬帆出海。不过,考虑到海内外市场的具体状况,第二波QDII面临的形势异常严峻。
第二波QDII基金开闸放行
日前,易方达基金发布公告,旗下首只开放式QDII基金——易方达亚洲精选将于12月7日起公开发售,而这也是继首批9只QDII基金后,第二波获批发行的首只QDII基金。很明显,这也预示着,在“冷冻”15个月之后,QDII基金即将掀起第二波出海潮,而据晨报记者了解,另有多家公司早已递交QDII基金产品申请。
公告显示,易方达亚洲精选主要投资于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业 (日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的80%;而作为股票型基金,该基金投资于股票等权益类证券占基金资产的比例将不低于60%。
就在此前不久,易方达、招商、博时、汇添富先后获批外汇额度,分别为10亿美元、5亿美元、10亿美元、10亿美元。这也意味着,上述基金公司发行QDII基金的外汇额度问题已经得到解决,而一旦相关产品获批,那距离公开发行的时间也就不远。
当然,易方达亚洲精选的正式公开发行,也算是吹响了QDII基金再次进军海外的冲锋号。
今年以来业绩辉煌
如同A股偏股型基金一样,QDII基金今年也打了一场“翻身仗”。来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至12月2日,首批9只QDII基金整体飘红,平均涨幅高达58.37%。无论是上半年,还是下半年迄今,QDII基金的整体涨势都比较强劲,尤其是在A股大幅震荡的8月份,QDII基金的分散单一市场风险的优势更加明显。
而从具体产品来看,海富通海外精选以85.71%的涨幅,排名居首,交银环球精选、工银瑞信全球配置分别以73.07%、64.39%的同期涨幅紧随其后。此外,嘉实海外中国股票、上投摩根亚太优势排名也相对靠前。反观排名最后的QDII基金,同期涨幅仅为31.4%,和榜首的业绩差距高达50%。