交银施罗德QDII基金分红 每10份派发红利0.30元 |
| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年05月14日 07:42 |
作者： |
徐国杰 |
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交银施罗德基金公司披露，旗下QDII产品―环球精选价值证券投资基金决定以截至2009年5月6日本基金的可供分配利润为基准，向本基金份额持有人进行首次收益分配，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30元。
据介绍，权益登记日为2009年5月13日，红利再投确认日为5月14日，现金红利划出日为5月21日。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2009年5月21日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的基金份额持有人，再投资所得的基金份额将于2009年5月14日直接计入其基金账户，5月15日起可以查询、赎回。根据有关规定，基金分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的基金份额持有人其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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