净值大跌“惹祸”上投摩根QDII管理费缩水三分之二 |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年03月16日 07:56 |
作者： |
谢潞锦 |
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根据最新Wind统计，在目前处于运转的QDII之中，较早发行的股票型产品份额居前。其中，尤以上投摩根亚太优势基金以约283亿份稳居榜首。不过，《第一财经日报》在采访中发现，尽管上投摩根亚太优势基金是上投摩根基金公司旗下份额最大的一只产品，但公司方面在该产品所实际获得的管理费却不是最多的一只。
“一般情况下，基金公司对旗下产品是根据后者的市值收取管理费的，而不是仅仅根据基金的份额。”上投摩根基金公司一位负责人在接受《第一财经日报》采访时解释称，根据目前上投摩根亚太优势基金的净值看，如果不考虑基金份额的因素，那么，QDII产品市值要比首发时降低了三分之二。换句话说，公司方面收取的QDII产品管理费至多只是首发时的三分之一。
根据Wind统计，上投摩根亚太优势基金首发时的总份额约295.72亿份，而最新的基金份额约283亿份，这显示出目前该QDII产品的总份额与其首发时的规模相差无几。
《第一财经日报》在采访中了解到，通常情况下，基金公司在收取旗下管理产品的管理费时，股票型基金往往占了大头。相比之下，在股票型基金之中，主要投资于A股市场的股票型基金的管理费占总数较大比例，而平衡型基金以及债券型、货币型产品的管理费收取则相对较少。目前，上投摩根基金的管理费构成方面，QDII类产品大致为管理费的15%；平衡型产品的管理费收取占总数的10%。“我们的管理费收取主要还是依靠A股基金。”上投摩根上述负责人这样告诉记者。
尤其值得一提的是，即使基金公司在QDII产品方向收取一定的管理费，但作为公司境外投资的“外脑”，即公司在运作QDII产品时聘请的境外投资顾问还是要“分一杯羹”。
根据《第一财经日报》的了解，一般情况下，基金公司外方投资顾问与基金公司自身收取QDII管理费时大致“对半分”，即双方大致收取各一半的QDII产品的管理费。“这种分成比例大致与QFII产品相当。”上投摩根上述负责人告诉记者，在内地基金公司参与境外机构的QFII业务时，内地基金公司同样也扮演了投资顾问的角色，在费用收取方面基本也是“五五开”。
QDII基金最新净值
资料来源：Wind资讯
基金名称 截止日期 单位净值(元) 增减(元) 累计净值(元)
华夏全球精选 20090312 0.4870 0.0000 0.4870
华安国际配置 20080829 0.9540 0.0020 0.9540
嘉实海外中国 20090312 0.3980 -0.0010 0.3980
银华全球核心优选 20090312 0.6390 0.0050 0.6390
南方全球精选 20090312 0.4840 0.0070 0.4840
华宝兴业海外中国成长 20090312 0.6960 0.0000 0.6960
上投亚太优势 20090312 0.3410 -0.0010 0.3410
工银瑞信全球配置 20090312 0.5230 0.0040 0.5230
海富通中国海外精选 20090312 0.9010 0.0000 0.9010
交银施罗德环球精选 20090312 0.9250 0.0090 0.9250
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