| 来源： |
博时基金 |
发布时间： |
2011年03月30日 16:35 |
作者： |
刘建伟 |
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尽管受到北非中东地区动荡以及日本地震核电站事故影响，但包括A股在内的全球主要市场在利好经济数据推动下上周都取得了上涨。我们认为，日本核电事故的后续影响主要体现在核电行业方面；而北非中东局势的影响主要体现在石油和货币金属的价格上，该地区经济体量对全球经济基本面不会产生大的影响，但情绪面的影响会一直存在。
应对通货膨胀是政府全年政策的重心所在，主要落实在对流动性和地产行业的调控上。由于国内外不确定性因素较多，市场会一直持有谨慎心态。
从投资角度来说，我们认为货币巨潮下的产业升级是贯穿十二五规划的主线之一，相关的装备制造业值得重视。货币金属的投资价值会继续得到认同。另一方面，一些行业的低估值修复机会也值得挖掘。
（全景网特约/博时行业轮动基金经理 刘建伟）
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