首页 > 基金频道 > 信息披露 > 正文
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金分红公告
来源:证券时报 发布时间:2013年10月15日 05:10 作者:

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:20131015

1.公告基本信息

基金名称

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

宝盈核心优势混合

基金主代码

213006

基金合同生效日

2009317

基金管理人名称

宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日

2013108

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称

宝盈核心优势混合A

宝盈核心优势混合C

下属分级基金的交易代码

213006

000241

下属分级基金的前端交易代码

-

-

下属分级基金的后端交易代码

-

-

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:

1.1238

1.1239

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:

10,504,186.44

19,892.64

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.12

0.12

         

 

注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配。

2)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

20131017

除息日

20131017(场外)

现金红利发放日

20131018

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按20131017的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于20131018对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,20131021日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

 

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于20131018自基金托管账户划出。

2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

2)基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2013101615:00前到基金销售网点办理变更手续。

4)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金份额持有人选择现金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。

5)咨询渠道:

①中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、平安银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、渤海证券、中信万通证券、东吴证券、东方证券、长城证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、中投证券、天源证券、厦门证券、世纪证券、中金公司、信达证券、英大证券、华福证券等机构的代销网点。

②宝盈基金管理有限公司网站:http://www.byfunds.com

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300

④宝盈基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

 

  • 微博
  • 微信