关于旗下基金获配13川高速CP001的公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发货币市场基金,在四川高速公路建设开发总公司2013年度第一期短期融资券(以下简称“13川高速CP001”)发行期间,向宏源证券认购了共计15000万元面值的该债券。中国工商银行股份有限公司作为此次发行的承销团成员,是广发货币市场基金的托管银行。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将广发货币市场基金获配13川高速CP001的情况披露如下:
| 基金名称 | 获配数量 |
| 广发货币市场基金 | １５０００万元（１５０，０００手） |
特此公告。
广发基金管理有限公司
二零一三年九月二十六日
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持许继电气(000400)估值调整的公告
鉴于许继电气(股票代码:000400)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2013年9月25日起对公司旗下基金持有的许继电气股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2013-9-26
